| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 734 117.00 | 1 361 692.00 | 372 425.00 | 1 734 117.00 |
AH Fonds commercial | 5 962 100.00 | 605 952.00 | 5 356 149.00 | 5 962 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 548 790.00 | 2 563 070.00 | 2 985 720.00 | 5 548 790.00 |
AN Terrains | 643 740.00 | | 643 740.00 | 643 740.00 |
AP Constructions | 1 516 994.00 | 199 771.00 | 1 317 223.00 | 1 516 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 778 500.00 | 5 369 750.00 | 4 408 750.00 | 9 778 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 741.00 | | 111 741.00 | 111 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253 807.00 | | 253 807.00 | 253 807.00 |
BF Prêts | 2 000 645.00 | | 2 000 645.00 | 2 000 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 947 216.00 | | 947 216.00 | 947 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 533 689.00 | 10 100 235.00 | 18 433 454.00 | 28 533 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 085 108.00 | 422 434.00 | 7 662 674.00 | 8 085 108.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 458 275.00 | 1 293 678.00 | 14 164 597.00 | 15 458 275.00 |
BT Marchandises | 2 010 609.00 | 488 143.00 | 1 522 466.00 | 2 010 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290 499.00 | | 290 499.00 | 290 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 886 530.00 | 50 079.00 | 21 836 451.00 | 21 886 530.00 |
BZ Autres créances | 4 368 051.00 | | 4 368 051.00 | 4 368 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 14 783 599.00 | | 14 783 599.00 | 14 783 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496 011.00 | | 496 011.00 | 496 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 378 683.00 | 2 254 334.00 | 65 124 349.00 | 67 378 683.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 559.00 | | 15 559.00 | 15 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 927 931.00 | 12 354 569.00 | 83 573 362.00 | 95 927 931.00 |
CU Autres participations | 36 039.00 | | 36 039.00 | 36 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 924 550.00 | 2 924 550.00 | | 2 924 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 292 455.00 | 109 808.00 | | 292 455.00 |
DH Report à nouveau | 15 754 063.00 | 12 190 084.00 | | 15 754 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 015 636.00 | 3 746 626.00 | | 4 015 636.00 |
DK Provisions réglementées | 8 539.00 | 6 831.00 | | 8 539.00 |
DL TOTAL (I) | 22 995 243.00 | 18 977 898.00 | | 22 995 243.00 |
DP Provisions pour risques | 367 559.00 | 1 187 229.00 | | 367 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 367 559.00 | 1 187 229.00 | | 367 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 914 042.00 | 19 623 408.00 | | 25 914 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 951.00 | 20 460.00 | | 26 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 353.00 | 44 299.00 | | 95 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 645 251.00 | 13 864 796.00 | | 15 645 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 918 441.00 | 5 716 956.00 | | 5 918 441.00 |
EA Autres dettes | 12 610 523.00 | 12 851 503.00 | | 12 610 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 68 727.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 210 561.00 | 52 190 149.00 | | 60 210 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 573 362.00 | 72 355 277.00 | | 83 573 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 571.00 | 1 700 730.00 | 2 013 302.00 | 312 571.00 |
FD Production vendue biens | 16 805 917.00 | 64 194 838.00 | 81 000 755.00 | 16 805 917.00 |
FG Production vendue services | 1 754 359.00 | 4 060 996.00 | 5 815 355.00 | 1 754 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 872 847.00 | 69 956 564.00 | 88 829 411.00 | 18 872 847.00 |
FM Production stockée | | | 3 458 878.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 135 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 966 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 777 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -528 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 800 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 120 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 813 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 899 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 620 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 872 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 241 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 718 969.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 305 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 400 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 566 333.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 098.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 948 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 160.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 847 229.00 | | | 847 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 847 229.00 | 35 160.00 | | 847 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 925 320.00 | 948 117.00 | | 1 925 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 240.00 | 365 080.00 | | 24 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 949 560.00 | 1 313 197.00 | | 1 949 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 102 331.00 | -1 278 037.00 | | -1 102 331.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 691 997.00 | 557 920.00 | | 691 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 138 519.00 | 2 213 242.00 | | 2 138 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 870 950.00 | 76 795 619.00 | | 93 870 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 855 314.00 | 73 048 993.00 | | 89 855 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 015 636.00 | 3 746 626.00 | | 4 015 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 168 121.00 | | 4 924 697.00 | 24 168 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 277.00 | 3 237 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 559 128.00 | 28 533 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 858.00 | 13 245 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 539 993.00 | 12 050 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 785 972.00 | | 1 459 894.00 | 11 785 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 723 649.00 | | 2 867 319.00 | 9 723 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 658 500.00 | | 597 484.00 | 2 658 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 718 896.00 | 3 251 797.00 | 395 458.00 | 6 718 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 379 241.00 | 1 626 473.00 | | 2 379 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 339 654.00 | 1 625 324.00 | 395 458.00 | 4 339 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 029 201.00 | 714 380.00 | 539 326.00 | 2 029 201.00 |
6T Sur comptes clients | 45 490.00 | 4 589.00 | 50 079.00 | 45 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 599 691.00 | 718 969.00 | 539 326.00 | 2 599 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 793 751.00 | 748 235.00 | 1 386 554.00 | 3 793 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 718 969.00 | 539 326.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 559.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 708.00 | 847 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 951.00 | 26 951.00 | | 26 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 645 251.00 | 15 645 251.00 | | 15 645 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 318 510.00 | 3 318 510.00 | | 3 318 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 066 501.00 | 2 066 501.00 | | 2 066 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 610 523.00 | 383 224.00 | | 12 610 523.00 |
UP Prêts | 2 000 645.00 | | 2 000 645.00 | 2 000 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 947 216.00 | | 947 216.00 | 947 216.00 |
UX Autres créances clients | 21 839 142.00 | 21 839 142.00 | | 21 839 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 388.00 | 47 388.00 | | 47 388.00 |
VB T. V. A. | 2 127 150.00 | 2 127 150.00 | | 2 127 150.00 |
VC Groupe et associés | 1 812 841.00 | | 1 812 841.00 | 1 812 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 899 119.00 | 5 267 712.00 | 19 072 460.00 | 25 899 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 961 268.00 | | | 9 961 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 676 418.00 | | | 3 676 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455 544.00 | 455 544.00 | | 455 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 945.00 | 418 945.00 | | 418 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496 011.00 | 496 011.00 | | 496 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 698 454.00 | 24 937 752.00 | 4 760 702.00 | 29 698 454.00 |
VW T.V.A. | 77 886.00 | 77 886.00 | | 77 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 115 208.00 | 27 256 502.00 | 19 072 460.00 | 60 115 208.00 |