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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 734 116.00 | 1 398 626.00 | 335 490.00 | 1 734 116.00 |
AH Fonds commercial | 5 962 100.00 | 2 410 936.00 | 3 551 163.00 | 5 962 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 962 545.00 | 4 091 772.00 | 1 870 773.00 | 5 962 545.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 137 248.00 | | 137 248.00 | 137 248.00 |
AN Terrains | 643 740.00 | | 643 740.00 | 643 740.00 |
AP Constructions | 1 516 993.00 | 237 322.00 | 1 279 671.00 | 1 516 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 864 826.00 | 6 545 553.00 | 3 319 273.00 | 9 864 826.00 |
AV Immobilisations en cours | 408 393.00 | | 408 393.00 | 408 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253 807.00 | | 253 807.00 | 253 807.00 |
BF Prêts | 2 807 566.00 | | 2 807 566.00 | 2 807 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 926 650.00 | | 926 650.00 | 926 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 254 027.00 | 14 684 210.00 | 15 569 817.00 | 30 254 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 233 030.00 | 422 333.00 | 8 810 697.00 | 9 233 030.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 870 246.00 | 2 296 367.00 | 13 573 879.00 | 15 870 246.00 |
BT Marchandises | 2 092 969.00 | 659 623.00 | 1 433 346.00 | 2 092 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 552 693.00 | | 552 693.00 | 552 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 258 008.00 | 24 567.00 | 24 233 440.00 | 24 258 008.00 |
BZ Autres créances | 4 490 514.00 | 7 265.00 | 4 483 248.00 | 4 490 514.00 |
CF Disponibilités | 52 100 970.00 | | 52 100 970.00 | 52 100 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437 385.00 | | 437 385.00 | 437 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 035 819.00 | 3 410 157.00 | 105 625 662.00 | 109 035 819.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 112 044.00 | | 112 044.00 | 112 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 401 892.00 | 18 094 367.00 | 121 307 525.00 | 139 401 892.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 042 542.00 | | | 2 042 542.00 |
CU Autres participations | 36 038.00 | | 36 038.00 | 36 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 924 550.00 | 2 924 550.00 | | 2 924 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 292 455.00 | 292 455.00 | | 292 455.00 |
DH Report à nouveau | 19 769 698.00 | 15 754 062.00 | | 19 769 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 218 340.00 | 4 015 636.00 | | 5 218 340.00 |
DK Provisions réglementées | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
DL TOTAL (I) | 28 213 582.00 | 22 995 242.00 | | 28 213 582.00 |
DP Provisions pour risques | 405 522.00 | 367 559.00 | | 405 522.00 |
DQ Provisions pour charges | 660 902.00 | | | 660 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 066 425.00 | 367 559.00 | | 1 066 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 661 475.00 | 25 914 041.00 | | 49 661 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 591 814.00 | 26 951.00 | | 13 591 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 242.00 | 95 353.00 | | 55 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 912 332.00 | 15 645 250.00 | | 18 912 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 929 787.00 | 5 918 441.00 | | 8 929 787.00 |
EA Autres dettes | 873 115.00 | 12 610 523.00 | | 873 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 023 767.00 | 60 210 560.00 | | 92 023 767.00 |
ED (V) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 307 525.00 | 83 573 362.00 | | 121 307 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 009 051.00 | 39 483 801.00 | | 57 009 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 154.00 | 1 180 768.00 | 1 429 923.00 | 249 154.00 |
FD Production vendue biens | 14 261 421.00 | 74 218 016.00 | 88 479 438.00 | 14 261 421.00 |
FG Production vendue services | 956 189.00 | 3 047 645.00 | 4 003 834.00 | 956 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 466 765.00 | 78 446 431.00 | 93 913 196.00 | 15 466 765.00 |
FM Production stockée | | | 411 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 723 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 177 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 226 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 457 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 248 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 147 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 239 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 948 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 248 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 897 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 583 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 874 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 165 284.00 | |
GE Autres charges | | | 312 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 746 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 479 714.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235 485.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323 044.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 112 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 175 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 331.00 | | | 35 331.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 258 522.00 | 847 228.00 | | 258 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293 854.00 | 847 228.00 | | 293 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 114.00 | 1 925 319.00 | | 40 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 833 661.00 | 24 240.00 | | 1 833 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 884 543.00 | 1 949 559.00 | | 1 884 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 590 689.00 | -1 102 330.00 | | -1 590 689.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 553 466.00 | 691 997.00 | | 553 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 812 599.00 | 2 138 518.00 | | 1 812 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 842 912.00 | 93 870 948.00 | | 95 842 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 624 572.00 | 89 855 312.00 | | 90 624 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 218 340.00 | 4 015 636.00 | | 5 218 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 533 691.00 | | 2 555 287.00 | 28 533 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 217.00 | 4 024 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 186.00 | 769 762.00 | 30 254 028.00 | 65 186.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 186.00 | 267 655.00 | 13 796 011.00 | 65 186.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 387 890.00 | 12 433 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 245 008.00 | | 883 844.00 | 13 245 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 050 976.00 | | 770 869.00 | 12 050 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 237 707.00 | | 900 574.00 | 3 237 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 100 235.00 | 5 216 903.00 | 632 928.00 | 10 100 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 530 714.00 | 3 638 276.00 | 267 655.00 | 4 530 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 569 521.00 | 1 578 628.00 | 365 273.00 | 5 569 521.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 367 559.00 | 477 329.00 | 274 082.00 | 367 559.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 525 000.00 | 1 629 122.00 | | 525 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 204 256.00 | 1 843 817.00 | 669 748.00 | 2 204 256.00 |
6T Sur comptes clients | 50 079.00 | 23 669.00 | 49 180.00 | 50 079.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 265.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 779 334.00 | 3 503 874.00 | 718 928.00 | 2 779 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 155 432.00 | 3 981 203.00 | 993 010.00 | 3 155 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 912 332.00 | 18 912 332.00 | | 18 912 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 030 177.00 | 3 030 177.00 | | 3 030 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 058 434.00 | 5 058 434.00 | | 5 058 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873 115.00 | 873 115.00 | | 873 115.00 |
UP Prêts | 2 582 063.00 | | 2 582 063.00 | 2 582 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 926 651.00 | | 926 651.00 | 926 651.00 |
UX Autres créances clients | 24 233 441.00 | 24 233 441.00 | | 24 233 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 421.00 | 48 421.00 | | 48 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 568.00 | 24 568.00 | | 24 568.00 |
VB T. V. A. | 2 117 018.00 | 2 117 018.00 | | 2 117 018.00 |
VC Groupe et associés | 2 042 542.00 | | 2 042 542.00 | 2 042 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 643 851.00 | 28 062 011.00 | 20 797 392.00 | 49 643 851.00 |
VI Groupe et associés | 13 591 815.00 | 214 181.00 | | 13 591 815.00 |
VP Divers | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420 821.00 | 420 821.00 | | 420 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 865.00 | 270 865.00 | | 270 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437 386.00 | 437 386.00 | | 437 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 920 126.00 | 27 368 870.00 | 5 551 256.00 | 32 920 126.00 |
VW T.V.A. | 420 356.00 | 420 356.00 | | 420 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 960 802.00 | 57 001 329.00 | 20 797 392.00 | 91 960 802.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 225 503.00 | 225 503.00 | | 225 503.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 146.00 | | | 146.00 |