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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 734 117.00 | 1 287 822.00 | 446 295.00 | 1 734 117.00 |
AH Fonds commercial | 5 069 790.00 | 254 227.00 | 4 815 563.00 | 5 069 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 977 608.00 | 372 501.00 | 1 605 106.00 | 1 977 608.00 |
AN Terrains | 643 740.00 | | 643 740.00 | 643 740.00 |
AP Constructions | 1 516 994.00 | 124 668.00 | 1 392 326.00 | 1 516 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 883.00 | 76 883.00 | | 76 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 411 681.00 | 2 916 455.00 | 2 495 227.00 | 5 411 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 842.00 | | 81 842.00 | 81 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 254 557.00 | | 254 557.00 | 254 557.00 |
BF Prêts | 902 448.00 | | 902 448.00 | 902 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575 964.00 | | 575 964.00 | 575 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 281 663.00 | 5 032 555.00 | 13 249 108.00 | 18 281 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 813 108.00 | 769 834.00 | 5 043 274.00 | 5 813 108.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 966 992.00 | 767 750.00 | 8 199 242.00 | 8 966 992.00 |
BT Marchandises | 869 404.00 | 257 899.00 | 611 505.00 | 869 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 377 526.00 | | 377 526.00 | 377 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 892 107.00 | 18 572.00 | 14 873 535.00 | 14 892 107.00 |
BZ Autres créances | 2 307 516.00 | | 2 307 516.00 | 2 307 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CF Disponibilités | 8 037 075.00 | | 8 037 075.00 | 8 037 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440 062.00 | | 440 062.00 | 440 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 704 744.00 | 1 814 055.00 | 39 890 690.00 | 41 704 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 986 407.00 | 6 846 610.00 | 53 139 797.00 | 59 986 407.00 |
CU Autres participations | 36 039.00 | | 36 039.00 | 36 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 924 550.00 | 210 000.00 | | 2 924 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 502 722.00 | 9 791 809.00 | | 10 502 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 776 169.00 | 710 913.00 | | 1 776 169.00 |
DK Provisions réglementées | 5 123.00 | 3 415.00 | | 5 123.00 |
DL TOTAL (I) | 15 229 565.00 | 10 737 138.00 | | 15 229 565.00 |
DP Provisions pour risques | 600 000.00 | 1 800 000.00 | | 600 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 600 000.00 | 1 800 000.00 | | 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 451 401.00 | 11 825 151.00 | | 12 451 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 329.00 | 21 097.00 | | 29 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 565.00 | 38 809.00 | | 28 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 191 101.00 | 7 382 137.00 | | 9 191 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 109 977.00 | 3 434 083.00 | | 4 109 977.00 |
EA Autres dettes | 11 432 117.00 | 11 810 816.00 | | 11 432 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 743.00 | | | 67 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 310 233.00 | 34 512 093.00 | | 37 310 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 139 797.00 | 47 049 231.00 | | 53 139 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 923.00 | 259 899.00 | 264 821.00 | 4 923.00 |
FD Production vendue biens | 14 624 915.00 | 40 860 823.00 | 55 485 738.00 | 14 624 915.00 |
FG Production vendue services | 1 059 310.00 | 3 062 966.00 | 4 122 276.00 | 1 059 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 689 147.00 | 44 183 687.00 | 59 872 835.00 | 15 689 147.00 |
FM Production stockée | | | 2 526 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 457 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 617 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -201 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 789 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 797 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 252 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 935 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 347 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 132 780.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 483 979.00 | |
GE Autres charges | | | 90 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 258 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 198 241.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 112.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547 966.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 751 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 438.00 | | | 438.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 389 746.00 | 81 446.00 | | 1 389 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 390 393.00 | 81 446.00 | | 1 390 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 760 479.00 | 398 544.00 | | 2 760 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 708.00 | 1 634 457.00 | | 19 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 793 918.00 | 2 033 001.00 | | 2 793 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 403 525.00 | -1 951 556.00 | | -1 403 525.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 329 600.00 | | | 329 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 241 844.00 | 748 342.00 | | 1 241 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 948 313.00 | 48 843 584.00 | | 63 948 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 172 144.00 | 48 132 671.00 | | 62 172 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 776 169.00 | 710 913.00 | | 1 776 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 044 627.00 | | 2 940 378.00 | 16 044 627.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 88 483.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 483.00 | 1 769 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 703 342.00 | 18 281 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 139 049.00 | 8 781 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 475 810.00 | 7 731 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 523 328.00 | | 1 397 236.00 | 7 523 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 238 056.00 | | 968 894.00 | 7 238 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 283 243.00 | | 574 247.00 | 1 283 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 749 856.00 | 1 150 780.00 | 393 080.00 | 3 749 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 155 986.00 | 233 564.00 | | 1 155 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 593 870.00 | 917 216.00 | 393 080.00 | 2 593 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 415.00 | 1 708.00 | | 3 415.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 800 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 800 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 527 062.00 | 472 715.00 | 204 294.00 | 1 527 062.00 |
6T Sur comptes clients | 7 308.00 | 11 264.00 | | 7 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 077 370.00 | 483 979.00 | 222 294.00 | 2 077 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 880 785.00 | 485 686.00 | 1 422 294.00 | 3 880 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 483 979.00 | 222 294.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 708.00 | 1 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 329.00 | 29 329.00 | | 29 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 191 101.00 | 9 191 101.00 | | 9 191 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 371 798.00 | 2 371 798.00 | | 2 371 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 415 402.00 | 1 415 402.00 | | 1 415 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 562.00 | 68 562.00 | | 68 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 743.00 | 67 743.00 | | 67 743.00 |
UP Prêts | 902 448.00 | | | 902 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575 964.00 | | | 575 964.00 |
UX Autres créances clients | 14 869 821.00 | | | 14 869 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 286.00 | | | 22 286.00 |
VB T. V. A. | 1 009 206.00 | | | 1 009 206.00 |
VC Groupe et associés | 1 065 163.00 | | | 1 065 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 448 260.00 | 2 105 524.00 | 8 755 937.00 | 12 448 260.00 |
VI Groupe et associés | 11 363 556.00 | 551 024.00 | | 11 363 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 769 176.00 | | | 1 769 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 199.00 | 280 199.00 | | 280 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 090.00 | | | 196 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440 062.00 | | | 440 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 118 098.00 | 16 574 522.00 | 2 543 575.00 | 19 118 098.00 |
VW T.V.A. | 42 577.00 | 42 577.00 | | 42 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 281 668.00 | 16 126 400.00 | 8 755 937.00 | 37 281 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | 83.00 | | 103.00 |