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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
AH Fonds commercial | 29 392.00 | | 29 392.00 | 29 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 486.00 | 158 934.00 | 27 552.00 | 186 486.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 611.00 | | 36 611.00 | 36 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 518.00 | 175 045.00 | 208 473.00 | 383 518.00 |
BT Marchandises | 300 727.00 | 52 877.00 | 247 850.00 | 300 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 978.00 | 12 724.00 | 93 254.00 | 105 978.00 |
BZ Autres créances | 78 528.00 | | 78 528.00 | 78 528.00 |
CF Disponibilités | 86 694.00 | | 86 694.00 | 86 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 143.00 | 65 601.00 | 507 542.00 | 573 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 662.00 | 240 646.00 | 716 015.00 | 956 662.00 |
CU Autres participations | 110 344.00 | | 110 344.00 | 110 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 391 124.00 | 387 250.00 | | 391 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 227.00 | 53 874.00 | | -64 227.00 |
DL TOTAL (I) | 370 897.00 | 485 124.00 | | 370 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 974.00 | 23 142.00 | | 11 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 902.00 | 1 327.00 | | 22 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 603.00 | 178 025.00 | | 195 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 716.00 | 82 201.00 | | 112 716.00 |
EA Autres dettes | 1 924.00 | 2 431.00 | | 1 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 118.00 | 287 127.00 | | 345 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 015.00 | 772 251.00 | | 716 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 131.00 | 275 447.00 | | 344 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | 143.00 | | 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 344 758.00 | | 1 344 758.00 | 1 344 758.00 |
FG Production vendue services | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 144.00 | | 1 346 144.00 | 1 346 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 776 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 815.00 | 25 659.00 | | 11 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 224.00 | 13 132.00 | | 1 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 224.00 | 13 965.00 | | 1 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 187.00 | 2 371.00 | | 1 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 347.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 63.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 187.00 | 3 781.00 | | 1 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37.00 | 10 184.00 | | 37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 259.00 | 1 626 496.00 | | 1 413 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 486.00 | 1 572 623.00 | | 1 477 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 227.00 | 53 874.00 | | -64 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 324.00 | | 38 361.00 | 345 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166.00 | 151 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166.00 | 383 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 573.00 | | | 32 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 840.00 | | 4 575.00 | 194 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 910.00 | | 33 786.00 | 117 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 724.00 | 15 321.00 | | 159 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 542.00 | 15 321.00 | | 156 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 034.00 | | 4 157.00 | 57 034.00 |
6T Sur comptes clients | 16 538.00 | | 3 814.00 | 16 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 573.00 | | 7 971.00 | 73 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 573.00 | | 7 971.00 | 73 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 603.00 | 195 603.00 | | 195 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 253.00 | 50 253.00 | | 50 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 401.00 | 48 401.00 | | 48 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 611.00 | | | 36 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 90 709.00 | | | 90 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
VB T. V. A. | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
VC Groupe et associés | 30 846.00 | | | 30 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 690.00 | 10 702.00 | 987.00 | 11 690.00 |
VI Groupe et associés | 22 902.00 | 22 902.00 | | 22 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 418.00 | | | 42 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 907.00 | 185 722.00 | 41 185.00 | 226 907.00 |
VW T.V.A. | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 118.00 | 344 131.00 | 987.00 | 345 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 053.00 | 6 821.00 | | 6 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 734.00 | 24 321.00 | | 23 734.00 |
ST Autres comptes | 145 369.00 | 144 765.00 | | 145 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 646.00 | 58 563.00 | | 62 646.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 690.00 | 4 434.00 | | 4 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 743.00 | 11 255.00 | | 10 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 716.00 | 292 908.00 | | 270 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 222.00 | 193 043.00 | | 182 222.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 411.00 | 227 650.00 | | 233 411.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |