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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 682.00 | 3 941.00 | 1 741.00 | 5 682.00 |
AH Fonds commercial | 29 392.00 | | 29 392.00 | 29 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 253.00 | 152 746.00 | 21 507.00 | 174 253.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 026.00 | | 18 026.00 | 18 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 000.00 | 169 617.00 | 196 383.00 | 366 000.00 |
BT Marchandises | 274 122.00 | 62 683.00 | 211 440.00 | 274 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 132.00 | 515.00 | 110 617.00 | 111 132.00 |
BZ Autres créances | 58 124.00 | | 58 124.00 | 58 124.00 |
CF Disponibilités | 296 064.00 | | 296 064.00 | 296 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 449.00 | 63 198.00 | 687 251.00 | 750 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 449.00 | 232 815.00 | 883 634.00 | 1 116 449.00 |
CU Autres participations | 120 964.00 | | 120 964.00 | 120 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 362 684.00 | | | 362 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 172.00 | | | 34 172.00 |
DL TOTAL (I) | 440 856.00 | | | 440 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 182.00 | | | 153 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 035.00 | | | 42 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 295.00 | | | 178 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 207.00 | | | 55 207.00 |
EA Autres dettes | 14 059.00 | | | 14 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 778.00 | | | 442 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 634.00 | | | 883 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 778.00 | | | 292 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397.00 | | | 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 864.00 | | 2 943.00 | 375 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 808.00 | 366 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 808.00 | 187 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 573.00 | | 2 500.00 | 32 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 991.00 | | | 199 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 300.00 | | 443.00 | 143 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 580.00 | 9 845.00 | 12 808.00 | 172 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 182.00 | 759.00 | | 3 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 398.00 | 9 086.00 | 12 808.00 | 169 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 853.00 | 62 683.00 | 71 853.00 | 71 853.00 |
6T Sur comptes clients | | 515.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 853.00 | 63 198.00 | 71 853.00 | 71 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 853.00 | 63 198.00 | 71 853.00 | 71 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 295.00 | 178 295.00 | | 178 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 938.00 | 30 938.00 | | 30 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 026.00 | | 18 026.00 | 18 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
UX Autres créances clients | 110 514.00 | 110 514.00 | | 110 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VB T. V. A. | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VC Groupe et associés | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 785.00 | 2 785.00 | 150 000.00 | 152 785.00 |
VI Groupe et associés | 42 035.00 | 42 035.00 | | 42 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 126.00 | 50 126.00 | | 50 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 042.00 | 180 263.00 | 22 779.00 | 203 042.00 |
VW T.V.A. | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 778.00 | 292 778.00 | 150 000.00 | 442 778.00 |