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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 682.00 | 4 774.00 | 907.00 | 5 682.00 |
AH Fonds commercial | 29 392.00 | | 29 392.00 | 29 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 977.00 | 156 122.00 | 20 855.00 | 176 977.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 289.00 | | 18 289.00 | 18 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 887.00 | 169 725.00 | 195 161.00 | 364 887.00 |
BT Marchandises | 286 985.00 | 53 864.00 | 233 121.00 | 286 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 994.00 | | 150 994.00 | 150 994.00 |
BZ Autres créances | 101 337.00 | | 101 337.00 | 101 337.00 |
CF Disponibilités | 202 997.00 | | 202 997.00 | 202 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 253.00 | 53 864.00 | 692 389.00 | 746 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 140.00 | 223 589.00 | 887 551.00 | 1 111 140.00 |
CU Autres participations | 120 964.00 | | 120 964.00 | 120 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 365 856.00 | | | 365 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 347.00 | | | 62 347.00 |
DL TOTAL (I) | 472 203.00 | | | 472 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 455.00 | | | 66 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 090.00 | | | 49 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 294.00 | | | 234 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 221.00 | | | 48 221.00 |
EA Autres dettes | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 348.00 | | | 415 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 551.00 | | | 887 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 158.00 | | | 364 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | | | 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 000.00 | | 6 980.00 | 366 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 263.00 | 144 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 092.00 | 364 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 829.00 | 185 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 073.00 | | | 35 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 183.00 | | 6 453.00 | 187 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 744.00 | | 527.00 | 143 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 617.00 | 7 938.00 | 7 829.00 | 169 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 941.00 | 833.00 | | 3 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 676.00 | 7 104.00 | 7 829.00 | 165 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 683.00 | 53 864.00 | 62 683.00 | 62 683.00 |
6T Sur comptes clients | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 198.00 | 53 864.00 | 63 198.00 | 63 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 198.00 | 53 864.00 | 63 198.00 | 63 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 294.00 | 234 294.00 | | 234 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 006.00 | 26 006.00 | | 26 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 289.00 | | 18 289.00 | 18 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
UX Autres créances clients | 150 994.00 | 150 994.00 | | 150 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VB T. V. A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VC Groupe et associés | 41 871.00 | 41 871.00 | | 41 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 300.00 | 15 110.00 | 51 190.00 | 66 300.00 |
VI Groupe et associés | 49 090.00 | 49 090.00 | | 49 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 485.00 | | | 86 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 253.00 | 58 253.00 | | 58 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 315.00 | 256 272.00 | 23 043.00 | 279 315.00 |
VW T.V.A. | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 348.00 | 364 158.00 | 51 190.00 | 415 348.00 |