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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
AH Fonds commercial | 29 392.00 | | 29 392.00 | 29 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 186.00 | 170 932.00 | 21 254.00 | 192 186.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 152.00 | | 17 152.00 | 17 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 379.00 | 187 043.00 | 193 336.00 | 380 379.00 |
BT Marchandises | 320 540.00 | 79 502.00 | 241 037.00 | 320 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 302.00 | | 130 302.00 | 130 302.00 |
BZ Autres créances | 88 639.00 | | 88 639.00 | 88 639.00 |
CF Disponibilités | 79 513.00 | | 79 513.00 | 79 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 481.00 | 79 502.00 | 543 978.00 | 623 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 859.00 | 266 545.00 | 737 314.00 | 1 003 859.00 |
CU Autres participations | 120 964.00 | | 120 964.00 | 120 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 276 897.00 | 391 124.00 | | 276 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 465.00 | -64 227.00 | | 70 465.00 |
DL TOTAL (I) | 391 362.00 | 370 897.00 | | 391 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 622.00 | 11 974.00 | | 10 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353.00 | 22 902.00 | | 1 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 569.00 | 195 603.00 | | 226 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 468.00 | 112 716.00 | | 101 468.00 |
EA Autres dettes | 5 940.00 | 1 924.00 | | 5 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 952.00 | 345 118.00 | | 345 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 314.00 | 716 015.00 | | 737 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 188.00 | 344 131.00 | | 341 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | 285.00 | | 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 518.00 | | 19 377.00 | 383 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 819.00 | 142 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 517.00 | 380 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 697.00 | 205 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 573.00 | | | 32 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 416.00 | | 7 397.00 | 199 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 529.00 | | 11 980.00 | 151 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 045.00 | 13 695.00 | 1 697.00 | 175 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 863.00 | 13 695.00 | 1 697.00 | 171 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 877.00 | 26 626.00 | | 52 877.00 |
6T Sur comptes clients | 12 724.00 | | 12 724.00 | 12 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 601.00 | 26 626.00 | 12 724.00 | 65 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 601.00 | 26 626.00 | 12 724.00 | 65 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 626.00 | 12 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 569.00 | 226 569.00 | | 226 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 015.00 | 45 015.00 | | 45 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 203.00 | 43 203.00 | | 43 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 152.00 | | | 17 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 130 302.00 | | | 130 302.00 |
VB T. V. A. | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
VC Groupe et associés | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 122.00 | 5 359.00 | 4 764.00 | 10 122.00 |
VI Groupe et associés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 724.00 | | | 73 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 153.00 | 223 428.00 | 21 725.00 | 245 153.00 |
VW T.V.A. | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 952.00 | 341 188.00 | 4 764.00 | 345 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 511.00 | 6 053.00 | | 7 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 517.00 | 23 734.00 | | 26 517.00 |
ST Autres comptes | 132 383.00 | 145 369.00 | | 132 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 994.00 | 62 646.00 | | 59 994.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 677.00 | 1 662.00 | | 14 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 995.00 | 4 690.00 | | 4 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 506.00 | 10 743.00 | | 12 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 674.00 | 270 716.00 | | 315 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 777.00 | 182 222.00 | | 212 777.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 571.00 | 233 411.00 | | 233 571.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |