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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
AH Fonds commercial | 29 391.00 | | 29 391.00 | 29 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 061.00 | 156 468.00 | 30 592.00 | 187 061.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 762.00 | | 17 762.00 | 17 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 864.00 | 172 579.00 | 203 284.00 | 375 864.00 |
BT Marchandises | 296 270.00 | 71 852.00 | 224 418.00 | 296 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 987.00 | | 130 987.00 | 130 987.00 |
BZ Autres créances | 64 247.00 | | 64 247.00 | 64 247.00 |
CF Disponibilités | 97 956.00 | | 97 956.00 | 97 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 257.00 | 71 852.00 | 528 404.00 | 600 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 121.00 | 244 432.00 | 731 689.00 | 976 121.00 |
CU Autres participations | 120 964.00 | | 120 964.00 | 120 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 310 323.00 | 312 362.00 | | 310 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 360.00 | 27 961.00 | | 87 360.00 |
DL TOTAL (I) | 441 684.00 | 384 323.00 | | 441 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 503.00 | 18 598.00 | | 7 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 421.00 | 6 768.00 | | 44 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 365.00 | 172 775.00 | | 180 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 171.00 | 63 344.00 | | 44 171.00 |
EA Autres dettes | 13 544.00 | 13 897.00 | | 13 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 005.00 | 275 385.00 | | 290 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 689.00 | 659 708.00 | | 731 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 957.00 | 9 770.00 | 28 147.00 | 190 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 776.00 | 9 770.00 | 28 147.00 | 187 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 88 482.00 | 71 853.00 | 88 482.00 | 88 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 482.00 | 71 853.00 | 88 482.00 | 88 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 482.00 | 71 853.00 | 88 482.00 | 88 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 421.00 | 44 421.00 | | 44 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 365.00 | 180 365.00 | | 180 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 172.00 | 44 172.00 | | 44 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 336.00 | | 22 336.00 | 22 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 503.00 | 4 376.00 | 3 127.00 | 7 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 030.00 | 206 030.00 | | 206 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 366.00 | 206 030.00 | 22 336.00 | 228 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 005.00 | 286 878.00 | 3 127.00 | 290 005.00 |