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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
AH Fonds commercial | 29 392.00 | | 29 392.00 | 29 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 945.00 | 174 846.00 | 26 099.00 | 200 945.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 471.00 | | 17 471.00 | 17 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 457.00 | 190 957.00 | 198 500.00 | 389 457.00 |
BT Marchandises | 299 516.00 | 88 482.00 | 211 034.00 | 299 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 324.00 | | 139 324.00 | 139 324.00 |
BZ Autres créances | 56 624.00 | | 56 624.00 | 56 624.00 |
CF Disponibilités | 44 493.00 | | 44 493.00 | 44 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 734.00 | | 9 734.00 | 9 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 691.00 | 88 482.00 | 461 209.00 | 549 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 148.00 | 279 439.00 | 659 709.00 | 939 148.00 |
CU Autres participations | 120 964.00 | | 120 964.00 | 120 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 312 362.00 | 276 897.00 | | 312 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 962.00 | 70 465.00 | | 27 962.00 |
DL TOTAL (I) | 384 324.00 | 391 362.00 | | 384 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 598.00 | 10 445.00 | | 18 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 769.00 | 1 352.00 | | 6 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 775.00 | 226 569.00 | | 172 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 345.00 | 101 466.00 | | 63 345.00 |
EA Autres dettes | 13 898.00 | 5 940.00 | | 13 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 385.00 | 345 775.00 | | 275 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 709.00 | 737 137.00 | | 659 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 221.00 | | | 268 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 219.00 | 323.00 | | 3 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 379.00 | | 16 162.00 | 380 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 083.00 | 389 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 083.00 | 213 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 573.00 | | | 32 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 116.00 | | 15 843.00 | 205 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 690.00 | | 319.00 | 142 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 043.00 | 10 768.00 | 6 854.00 | 187 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 861.00 | 10 768.00 | 6 854.00 | 183 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79 502.00 | 88 482.00 | 79 502.00 | 79 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 502.00 | 88 482.00 | 79 502.00 | 79 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 502.00 | 88 482.00 | 79 502.00 | 79 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 775.00 | 172 775.00 | | 172 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 598.00 | 11 434.00 | 7 164.00 | 18 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 345.00 | 63 345.00 | | 63 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 726.00 | 205 681.00 | 22 045.00 | 227 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 385.00 | 268 221.00 | 7 164.00 | 275 385.00 |