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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 425.00 | 168 425.00 | | 168 425.00 |
AH Fonds commercial | 794 259.00 | | 794 259.00 | 794 259.00 |
AP Constructions | 139 425.00 | 131 616.00 | 7 809.00 | 139 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 796.00 | 25 206.00 | 9 591.00 | 34 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 373 385.00 | 1 090 057.00 | 283 328.00 | 1 373 385.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
BF Prêts | 44 897.00 | | 44 897.00 | 44 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 932.00 | | 115 932.00 | 115 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 691 652.00 | 1 433 304.00 | 1 258 348.00 | 2 691 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 694.00 | | 41 694.00 | 41 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 748 361.00 | 191 648.00 | 1 556 713.00 | 1 748 361.00 |
BZ Autres créances | 227 387.00 | 58 418.00 | 168 968.00 | 227 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 181 113.00 | | 181 113.00 | 181 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 205.00 | | 42 205.00 | 42 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 315 760.00 | 250 066.00 | 2 065 694.00 | 2 315 760.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 008 166.00 | 1 683 370.00 | 3 324 796.00 | 5 008 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
CR Parts à plus d’un an | 187 424.00 | | | 187 424.00 |
CU Autres participations | 18 040.00 | 18 000.00 | 40.00 | 18 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 189 890.00 | 1 189 890.00 | | 1 189 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 071.00 | 41 071.00 | | 41 071.00 |
DG Autres réserves | 88 781.00 | 88 781.00 | | 88 781.00 |
DH Report à nouveau | -269 518.00 | -289 769.00 | | -269 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 106.00 | 20 251.00 | | 60 106.00 |
DK Provisions réglementées | 65 224.00 | 96 949.00 | | 65 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 554.00 | 1 147 173.00 | | 1 175 554.00 |
DP Provisions pour risques | 5 755.00 | 17 106.00 | | 5 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 755.00 | 17 106.00 | | 5 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 435.00 | 334 506.00 | | 583 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 929.00 | 64 730.00 | | 99 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 692.00 | 857 985.00 | | 741 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 051.00 | 825 192.00 | | 718 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 380.00 | | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 143 488.00 | 2 082 413.00 | | 2 143 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 324 796.00 | 3 246 692.00 | | 3 324 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 013 869.00 | 2 044 273.00 | | 2 013 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326 022.00 | 259 469.00 | | 326 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 327 483.00 | 4 519 184.00 | 6 846 667.00 | 2 327 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 327 483.00 | 4 519 184.00 | 6 846 667.00 | 2 327 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 986 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 330 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 543 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 805.00 | |
GE Autres charges | | | 20 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 895 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 106.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 058.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 014.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 134.00 | 63 698.00 | | 73 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 960.00 | 33 653.00 | | 45 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 200.00 | 6 940.00 | | 9 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 605.00 | 236 602.00 | | 69 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 765.00 | 277 195.00 | | 124 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 451.00 | 159 825.00 | | 46 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | 6 940.00 | | 1 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 902.00 | 36 967.00 | | 24 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 154.00 | 203 733.00 | | 73 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 611.00 | 73 463.00 | | 51 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 134 122.00 | 7 286 257.00 | | 7 134 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 074 016.00 | 7 266 006.00 | | 7 074 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 106.00 | 20 251.00 | | 60 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 162 587.00 | 216 988.00 | | 162 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 644 078.00 | | 121 121.00 | 2 644 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 710.00 | 178 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 547.00 | 2 691 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 962 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 837.00 | 1 550 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 962 685.00 | | | 962 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 593 330.00 | | 15 606.00 | 1 593 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 064.00 | | 105 515.00 | 88 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262 721.00 | 209 619.00 | 57 037.00 | 1 262 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 683.00 | 1 742.00 | | 166 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096 038.00 | 207 877.00 | 57 037.00 | 1 096 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96 949.00 | 19 902.00 | 51 627.00 | 96 949.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 106.00 | 5 755.00 | 17 106.00 | 17 106.00 |
6T Sur comptes clients | 189 356.00 | 52 805.00 | 60 264.00 | 189 356.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 58 418.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 356.00 | 129 223.00 | 60 264.00 | 189 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 412.00 | 154 880.00 | 128 998.00 | 303 412.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 805.00 | 60 264.00 | |
UG ‐ Financières | | 77 173.00 | 106.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 902.00 | 68 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 692.00 | 741 692.00 | | 741 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 837.00 | 185 837.00 | | 185 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 040.00 | 190 040.00 | | 190 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 929.00 | 99 929.00 | | 99 929.00 |
UP Prêts | 44 897.00 | 3 718.00 | | 44 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 932.00 | | | 115 932.00 |
UX Autres créances clients | 1 560 937.00 | | | 1 560 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 424.00 | | | 187 424.00 |
VB T. V. A. | 27 092.00 | | | 27 092.00 |
VC Groupe et associés | 108 418.00 | | | 108 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 022.00 | 326 022.00 | | 326 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 413.00 | 127 794.00 | 129 619.00 | 257 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 075.00 | | | 88 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 504.00 | | | 57 504.00 |
VP Divers | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 786.00 | 239 786.00 | | 239 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 129.00 | | | 23 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 205.00 | | | 42 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 178 782.00 | 2 021 671.00 | 157 111.00 | 2 178 782.00 |
VW T.V.A. | 102 388.00 | 102 388.00 | | 102 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 143 488.00 | 2 013 869.00 | 129 619.00 | 2 143 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 248.00 | 65 974.00 | | 64 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150 966.00 | 176 065.00 | | 150 966.00 |
ST Autres comptes | 1 139 343.00 | 1 164 420.00 | | 1 139 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 362 352.00 | 264 671.00 | | 362 352.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 41.00 | | 40.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 561 026.00 | 380 214.00 | | 561 026.00 |
YT Sous‐traitance | 2 644 768.00 | 2 657 041.00 | | 2 644 768.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 411.00 | 57 701.00 | | 33 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 483.00 | 34 531.00 | | 34 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 731.00 | 100 505.00 | | 98 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 619 466.00 | 647 060.00 | | 619 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 544 608.00 | 586 462.00 | | 544 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 330 840.00 | 4 319 898.00 | | 4 330 840.00 |