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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 846.00 | 102 146.00 | 88 700.00 | 190 846.00 |
AH Fonds commercial | 794 259.00 | | 794 259.00 | 794 259.00 |
AP Constructions | 145 375.00 | 140 495.00 | 4 880.00 | 145 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 119.00 | 22 765.00 | 1 354.00 | 24 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 366.00 | 742 014.00 | 70 351.00 | 812 366.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 37 744.00 | | 37 744.00 | 37 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 009 969.00 | 1 007 420.00 | 1 002 549.00 | 2 009 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 801.00 | | 45 801.00 | 45 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257 502.00 | 47 051.00 | 1 210 451.00 | 1 257 502.00 |
BZ Autres créances | 302 427.00 | 22 178.00 | 280 249.00 | 302 427.00 |
CF Disponibilités | 975 221.00 | | 975 221.00 | 975 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 492.00 | | 111 492.00 | 111 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 692 444.00 | 69 229.00 | 2 623 215.00 | 2 692 444.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 702 751.00 | 1 076 649.00 | 3 626 102.00 | 4 702 751.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 189 890.00 | 1 189 890.00 | | 1 189 890.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 118 989.00 | 118 989.00 | | 118 989.00 |
DH Report à nouveau | -114 825.00 | -154 495.00 | | -114 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 533.00 | 39 670.00 | | -214 533.00 |
DK Provisions réglementées | | 25 654.00 | | |
DL TOTAL (I) | 979 521.00 | 1 219 708.00 | | 979 521.00 |
DP Provisions pour risques | 338.00 | 31 178.00 | | 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 338.00 | 31 178.00 | | 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 784.00 | 108 187.00 | | 647 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 49 259.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 726.00 | 617 687.00 | | 904 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 027 662.00 | 891 055.00 | | 1 027 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 459.00 | | | 30 459.00 |
EA Autres dettes | 35 611.00 | | | 35 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 646 243.00 | 1 666 188.00 | | 2 646 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 626 102.00 | 2 917 074.00 | | 3 626 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 567 293.00 | 3 618 041.00 | 6 185 334.00 | 2 567 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 567 293.00 | 3 618 041.00 | 6 185 334.00 | 2 567 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 306 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 229 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 636 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 733.00 | |
GE Autres charges | | | 12 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 586 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 821.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 924.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 458.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 881.00 | 74 977.00 | | 19 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 115 000.00 | | 13 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 654.00 | 60 770.00 | | 34 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 535.00 | 250 747.00 | | 67 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 709.00 | | 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 269.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 56 156.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 372.00 | 194 591.00 | | 67 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 382 346.00 | 7 391 538.00 | | 6 382 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 596 879.00 | 7 351 868.00 | | 6 596 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 533.00 | 39 670.00 | | -214 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 897 690.00 | | 164 350.00 | 1 897 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 43 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 070.00 | 2 009 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 700.00 | 985 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 670.00 | 981 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 912 418.00 | | 84 387.00 | 912 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 672.00 | | 77 859.00 | 942 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 599.00 | | 2 105.00 | 42 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 987.00 | 51 804.00 | 47 370.00 | 1 002 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 399.00 | 5 447.00 | 11 700.00 | 108 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 588.00 | 46 357.00 | 35 670.00 | 894 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 25 654.00 | | 25 654.00 | 25 654.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 178.00 | 338.00 | 31 178.00 | 31 178.00 |
6T Sur comptes clients | 49 830.00 | 37 733.00 | 40 513.00 | 49 830.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 31 178.00 | 9 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 830.00 | 68 911.00 | 49 513.00 | 49 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 662.00 | 69 249.00 | 106 345.00 | 106 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 734.00 | 40 512.00 | |
UG ‐ Financières | | 337.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 178.00 | 65 832.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 726.00 | 904 726.00 | | 904 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 355.00 | 176 355.00 | | 176 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 700.00 | 217 700.00 | | 217 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 459.00 | 30 459.00 | | 30 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 611.00 | 35 611.00 | | 35 611.00 |
UP Prêts | 37 744.00 | 3 943.00 | 33 801.00 | 37 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 204 942.00 | 1 204 942.00 | | 1 204 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 560.00 | 52 560.00 | | 52 560.00 |
VB T. V. A. | 63 623.00 | 63 623.00 | | 63 623.00 |
VC Groupe et associés | 192 500.00 | 192 500.00 | | 192 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 124.00 | 25 124.00 | | 25 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 660.00 | 69 816.00 | 496 010.00 | 622 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 626 000.00 | | | 626 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 064.00 | | | 71 064.00 |
VP Divers | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538 768.00 | 538 768.00 | | 538 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 908.00 | 27 908.00 | | 27 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 492.00 | 111 492.00 | | 111 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 714 386.00 | 1 675 365.00 | 39 021.00 | 1 714 386.00 |
VW T.V.A. | 94 840.00 | 94 840.00 | | 94 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 646 243.00 | 2 093 399.00 | 496 010.00 | 2 646 243.00 |