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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 891.00 | 106 891.00 | | 106 891.00 |
AH Fonds commercial | 794 259.00 | | 794 259.00 | 794 259.00 |
AP Constructions | 139 425.00 | 137 157.00 | 2 268.00 | 139 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 318.00 | 27 270.00 | 14 048.00 | 41 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 253 731.00 | 1 092 840.00 | 160 890.00 | 1 253 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 641.00 | | 14 641.00 | 14 641.00 |
BF Prêts | 45 269.00 | | 45 269.00 | 45 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 232.00 | | 126 232.00 | 126 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 539 805.00 | 1 382 159.00 | 1 157 647.00 | 2 539 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 325.00 | | 37 325.00 | 37 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 634 775.00 | 196 908.00 | 1 437 867.00 | 1 634 775.00 |
BZ Autres créances | 241 885.00 | 74 512.00 | 167 373.00 | 241 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 67 220.00 | | 67 220.00 | 67 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 830.00 | | 47 830.00 | 47 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 110 433.00 | 271 420.00 | 1 839 013.00 | 2 110 433.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 650 239.00 | 1 653 579.00 | 2 996 660.00 | 4 650 239.00 |
CU Autres participations | 18 040.00 | 18 000.00 | 40.00 | 18 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 189 890.00 | 1 189 890.00 | | 1 189 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 989.00 | 41 071.00 | | 118 989.00 |
DG Autres réserves | 10 863.00 | 88 781.00 | | 10 863.00 |
DH Report à nouveau | -209 412.00 | -269 518.00 | | -209 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 587.00 | 60 106.00 | | 36 587.00 |
DK Provisions réglementées | 85 465.00 | 65 224.00 | | 85 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 381.00 | 1 175 554.00 | | 1 232 381.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 5 755.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 5 755.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 542.00 | 583 435.00 | | 372 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 784.00 | 99 929.00 | | 91 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 299.00 | 741 692.00 | | 627 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 866.00 | 718 051.00 | | 659 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 787.00 | 380.00 | | 2 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 278.00 | 2 143 488.00 | | 1 754 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 660.00 | 3 324 796.00 | | 2 996 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 013 869.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 326 022.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 359 420.00 | 4 565 640.00 | 6 925 060.00 | 2 359 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 359 420.00 | 4 565 640.00 | 6 925 060.00 | 2 359 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 088 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 542 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 585 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 704.00 | |
GE Autres charges | | | 34 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 070 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 755.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 973.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 548.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 73 134.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 924.00 | 45 960.00 | | 36 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 467.00 | 9 200.00 | | 114 467.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | 69 605.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 390.00 | 124 765.00 | | 156 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 630.00 | 46 451.00 | | 16 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 126.00 | 1 800.00 | | 71 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 241.00 | 24 902.00 | | 30 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 997.00 | 73 154.00 | | 117 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 394.00 | 51 611.00 | | 38 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 256 451.00 | 7 134 122.00 | | 7 256 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 219 864.00 | 7 074 016.00 | | 7 219 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 587.00 | 60 106.00 | | 36 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 162 587.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 691 651.00 | | 125 586.00 | 2 691 651.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 59 213.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 213.00 | 189 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 525.00 | 274 904.00 | 2 539 805.00 | 2 525.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 525.00 | 61 533.00 | 901 151.00 | 2 525.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 158.00 | 1 449 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 962 684.00 | | 2 525.00 | 962 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550 098.00 | | 53 175.00 | 1 550 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 868.00 | | 69 886.00 | 178 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 415 303.00 | 93 421.00 | 144 564.00 | 1 415 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 425.00 | | 61 534.00 | 168 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 246 878.00 | 93 421.00 | 83 031.00 | 1 246 878.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 224.00 | 20 241.00 | | 65 224.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 754.00 | 10 000.00 | 5 754.00 | 5 754.00 |
6T Sur comptes clients | 191 647.00 | 66 704.00 | 61 049.00 | 191 647.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 418.00 | 16 094.00 | | 58 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 065.00 | 82 798.00 | 61 049.00 | 268 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 044.00 | 113 039.00 | 66 803.00 | 339 044.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 704.00 | 61 049.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 094.00 | 755.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 241.00 | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 299.00 | 627 299.00 | | 627 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 764.00 | 172 764.00 | | 172 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 160.00 | 167 160.00 | | 167 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 784.00 | 91 784.00 | | 91 784.00 |
UP Prêts | 45 269.00 | 3 841.00 | | 45 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 232.00 | 1.00 | | 126 232.00 |
UX Autres créances clients | 1 461 789.00 | | | 1 461 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 777.00 | | | 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 986.00 | | | 172 986.00 |
VB T. V. A. | 28 490.00 | | | 28 490.00 |
VC Groupe et associés | 124 512.00 | | | 124 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 733.00 | 242 733.00 | | 242 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 809.00 | 91 286.00 | 38 523.00 | 129 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 343.00 | | | 127 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 457.00 | | | 69 457.00 |
VP Divers | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 397.00 | 227 397.00 | | 227 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 830.00 | | | 47 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 102 388.00 | 1 934 729.00 | 167 659.00 | 2 102 388.00 |
VW T.V.A. | 92 545.00 | 92 545.00 | | 92 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 278.00 | 1 715 755.00 | 38 523.00 | 1 754 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |