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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 028.00 | 39 453.00 | 71 574.00 | 111 028.00 |
AH Fonds commercial | 794 259.00 | | 794 259.00 | 794 259.00 |
AP Constructions | 155 414.00 | 142 631.00 | 12 783.00 | 155 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 502.00 | 23 931.00 | 3 571.00 | 27 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 249.00 | 761 115.00 | 70 134.00 | 831 249.00 |
BF Prêts | 33 801.00 | | 33 801.00 | 33 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 958 512.00 | 967 129.00 | 991 383.00 | 1 958 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 995.00 | | 46 995.00 | 46 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 111 452.00 | 77 513.00 | 2 033 939.00 | 2 111 452.00 |
BZ Autres créances | 94 023.00 | 18 926.00 | 75 097.00 | 94 023.00 |
CF Disponibilités | 803 057.00 | | 803 057.00 | 803 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 144.00 | | 115 144.00 | 115 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 170 671.00 | 96 439.00 | 3 074 233.00 | 3 170 671.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 131 134.00 | 1 063 568.00 | 4 067 566.00 | 5 131 134.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 189 890.00 | 1 189 890.00 | | 1 189 890.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 118 989.00 | 118 989.00 | | 118 989.00 |
DH Report à nouveau | -329 358.00 | -114 825.00 | | -329 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 264.00 | -214 533.00 | | -61 264.00 |
DL TOTAL (I) | 918 257.00 | 979 521.00 | | 918 257.00 |
DP Provisions pour risques | 1 950.00 | 338.00 | | 1 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 950.00 | 338.00 | | 1 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 898.00 | 647 784.00 | | 592 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 577 998.00 | 904 726.00 | | 1 577 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 938 009.00 | 1 027 662.00 | | 938 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 459.00 | | |
EA Autres dettes | 38 454.00 | 35 611.00 | | 38 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 147 359.00 | 2 646 243.00 | | 3 147 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 067 566.00 | 3 626 102.00 | | 4 067 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 661 860.00 | 4 012 087.00 | 6 673 947.00 | 2 661 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 661 860.00 | 4 012 087.00 | 6 673 947.00 | 2 661 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 771 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 456 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 505 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 749.00 | |
GE Autres charges | | | 5 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 841 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 524.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 338.00 | |
GN Différences positives de change | | | 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 535.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 344.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 177.00 | 19 881.00 | | 11 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 13 000.00 | | 14 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 252.00 | 34 654.00 | | 3 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 429.00 | 67 535.00 | | 28 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 658.00 | 163.00 | | 11 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 658.00 | 163.00 | | 11 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 771.00 | 67 372.00 | | 16 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 805 775.00 | 6 382 346.00 | | 6 805 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 867 040.00 | 6 596 879.00 | | 6 867 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 264.00 | -214 533.00 | | -61 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 009 969.00 | | 39 952.00 | 2 009 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 944.00 | 39 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 410.00 | 1 958 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 85 706.00 | 905 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 760.00 | 1 014 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985 105.00 | | 5 888.00 | 985 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 860.00 | | 33 065.00 | 981 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 004.00 | | 1 000.00 | 43 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 420.00 | 46 176.00 | 86 466.00 | 1 007 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 146.00 | 23 014.00 | 85 706.00 | 102 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 274.00 | 23 162.00 | 760.00 | 905 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 338.00 | 1 950.00 | 338.00 | 338.00 |
6T Sur comptes clients | 47 051.00 | 59 749.00 | 29 287.00 | 47 051.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 178.00 | | 3 252.00 | 22 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 229.00 | 59 749.00 | 32 539.00 | 69 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 566.00 | 61 700.00 | 32 877.00 | 69 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 749.00 | 29 287.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 950.00 | 338.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 577 998.00 | 1 577 998.00 | | 1 577 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 285.00 | 167 285.00 | | 167 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 280.00 | 144 280.00 | | 144 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 454.00 | 38 454.00 | | 38 454.00 |
UP Prêts | 33 801.00 | 4 355.00 | 29 446.00 | 33 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
UX Autres créances clients | 2 026 969.00 | 2 026 969.00 | | 2 026 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 483.00 | 84 483.00 | | 84 483.00 |
VB T. V. A. | 60 056.00 | 60 056.00 | | 60 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 833.00 | 120 588.00 | 470 245.00 | 590 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 837.00 | | | 37 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 965.00 | | | 69 965.00 |
VP Divers | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501 550.00 | 501 550.00 | | 501 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 301.00 | 26 301.00 | | 26 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 144.00 | 115 144.00 | | 115 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 359 640.00 | 2 324 974.00 | 34 666.00 | 2 359 640.00 |
VW T.V.A. | 124 894.00 | 124 894.00 | | 124 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 147 359.00 | 2 677 114.00 | 470 245.00 | 3 147 359.00 |