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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 519.00 | 103 243.00 | 276.00 | 103 519.00 |
AH Fonds commercial | 794 259.00 | | 794 259.00 | 794 259.00 |
AP Constructions | 139 425.00 | 138 157.00 | 1 268.00 | 139 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 119.00 | 18 710.00 | 5 409.00 | 24 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 138.00 | 761 263.00 | 107 875.00 | 869 138.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 641.00 | | 14 641.00 | 14 641.00 |
BF Prêts | 42 029.00 | | 42 029.00 | 42 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 232.00 | | 15 232.00 | 15 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 401.00 | 1 021 373.00 | 981 028.00 | 2 002 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 778.00 | | 38 778.00 | 38 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 511 210.00 | 67 810.00 | 1 443 400.00 | 1 511 210.00 |
BZ Autres créances | 133 121.00 | | 133 121.00 | 133 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 260 210.00 | | 260 210.00 | 260 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 854.00 | | 29 854.00 | 29 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 173.00 | 67 810.00 | 1 905 363.00 | 1 973 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 975 574.00 | 1 089 182.00 | 2 886 392.00 | 3 975 574.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 189 890.00 | 1 189 890.00 | | 1 189 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 989.00 | 118 989.00 | | 118 989.00 |
DG Autres réserves | | 10 863.00 | | |
DH Report à nouveau | -161 962.00 | -209 412.00 | | -161 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 467.00 | 36 587.00 | | 7 467.00 |
DK Provisions réglementées | 86 425.00 | 85 465.00 | | 86 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 808.00 | 1 232 381.00 | | 1 240 808.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 389.00 | 372 542.00 | | 223 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 986.00 | 91 784.00 | | 68 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 198.00 | 627 299.00 | | 664 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 241.00 | 659 866.00 | | 685 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 787.00 | | 2 592.00 |
EA Autres dettes | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 583.00 | 1 754 278.00 | | 1 645 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 886 392.00 | 2 996 660.00 | | 2 886 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 634 846.00 | 4 341 750.00 | 6 976 596.00 | 2 634 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 634 846.00 | 4 341 750.00 | 6 976 596.00 | 2 634 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 260 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 602 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 654 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 493.00 | |
GE Autres charges | | | 153 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 335 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 92 512.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 462.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 666.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 457.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 280.00 | 36 924.00 | | 33 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 045.00 | 114 467.00 | | 67 045.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 325.00 | 156 390.00 | | 110 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 076.00 | 16 630.00 | | 18 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71 126.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 333.00 | 30 241.00 | | 7 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 409.00 | 117 997.00 | | 25 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 915.00 | 38 394.00 | | 84 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 468 580.00 | 7 256 451.00 | | 7 468 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 461 112.00 | 7 219 864.00 | | 7 461 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 467.00 | 36 587.00 | | 7 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 539 805.00 | | 19 106.00 | 2 539 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134 740.00 | 57 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 556 510.00 | 2 002 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 715.00 | 897 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 416 055.00 | 1 047 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901 151.00 | | 2 343.00 | 901 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449 114.00 | | 14 263.00 | 1 449 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 540.00 | | 2 500.00 | 189 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 364 159.00 | 78 975.00 | 421 770.00 | 1 364 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 891.00 | 2 067.00 | 5 715.00 | 106 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 257 267.00 | 76 908.00 | 416 054.00 | 1 257 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 465.00 | 7 592.00 | 6 633.00 | 85 465.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 196 908.00 | 54 493.00 | 183 591.00 | 196 908.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 74 512.00 | 74 512.00 | | 74 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 420.00 | 54 493.00 | 276 103.00 | 289 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 885.00 | 62 085.00 | 292 736.00 | 384 885.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 493.00 | 183 591.00 | |
UG ‐ Financières | | | 92 512.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 592.00 | 16 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 198.00 | 664 198.00 | | 664 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 267.00 | 193 267.00 | | 193 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 504.00 | 182 504.00 | | 182 504.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 164.00 | 70 164.00 | | 70 164.00 |
UP Prêts | 42 029.00 | 4 285.00 | 37 744.00 | 42 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 232.00 | 10 417.00 | 4 815.00 | 15 232.00 |
UX Autres créances clients | 1 439 379.00 | 1 439 379.00 | | 1 439 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 831.00 | 71 831.00 | | 71 831.00 |
VB T. V. A. | 40 410.00 | 40 410.00 | | 40 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 805.00 | 184 805.00 | | 184 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 584.00 | 38 584.00 | | 38 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 224.00 | | | 91 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 491.00 | 61 491.00 | | 61 491.00 |
VP Divers | 25 470.00 | 25 470.00 | | 25 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 711.00 | 212 711.00 | | 212 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 854.00 | 29 854.00 | | 29 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 731 445.00 | 1 688 886.00 | 42 559.00 | 1 731 445.00 |
VW T.V.A. | 96 758.00 | 96 758.00 | | 96 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 583.00 | 1 645 583.00 | | 1 645 583.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |