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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 159.00 | 108 399.00 | 9 760.00 | 118 159.00 |
AH Fonds commercial | 794 259.00 | | 794 259.00 | 794 259.00 |
AP Constructions | 139 425.00 | 139 157.00 | 268.00 | 139 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 119.00 | 21 362.00 | 2 757.00 | 24 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 128.00 | 734 069.00 | 42 058.00 | 776 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BF Prêts | 37 744.00 | | 37 744.00 | 37 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897 690.00 | 1 002 987.00 | 894 703.00 | 1 897 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 846.00 | | 56 846.00 | 56 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 428.00 | 49 830.00 | 1 042 598.00 | 1 092 428.00 |
BZ Autres créances | 315 636.00 | | 315 636.00 | 315 636.00 |
CF Disponibilités | 562 244.00 | | 562 244.00 | 562 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 048.00 | | 45 048.00 | 45 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 072 202.00 | 49 830.00 | 2 022 372.00 | 2 072 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 969 892.00 | 1 052 817.00 | 2 917 074.00 | 3 969 892.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 189 890.00 | 1 189 890.00 | | 1 189 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 989.00 | 118 989.00 | | 118 989.00 |
DH Report à nouveau | -154 495.00 | -161 962.00 | | -154 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 670.00 | 7 467.00 | | 39 670.00 |
DK Provisions réglementées | 25 654.00 | 86 425.00 | | 25 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 708.00 | 1 240 808.00 | | 1 219 708.00 |
DP Provisions pour risques | 31 178.00 | | | 31 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 178.00 | | | 31 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 187.00 | 223 389.00 | | 108 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 259.00 | 68 986.00 | | 49 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 687.00 | 664 198.00 | | 617 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891 055.00 | 685 241.00 | | 891 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 592.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 179.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 666 188.00 | 1 645 583.00 | | 1 666 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 917 074.00 | 2 886 392.00 | | 2 917 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 938 038.00 | 4 058 990.00 | 6 997 029.00 | 2 938 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 938 038.00 | 4 058 990.00 | 6 997 029.00 | 2 938 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 133 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 686 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 692 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 664.00 | |
GE Autres charges | | | 14 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 280 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 314.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 92 512.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 707.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 210.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 977.00 | 33 280.00 | | 74 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 000.00 | 67 045.00 | | 115 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 770.00 | 10 000.00 | | 60 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 747.00 | 110 325.00 | | 250 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 709.00 | 18 076.00 | | 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 269.00 | | | 24 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 178.00 | 7 333.00 | | 31 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 156.00 | 25 409.00 | | 56 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 591.00 | 84 915.00 | | 194 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 391 538.00 | 7 468 580.00 | | 7 391 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 351 868.00 | 7 461 112.00 | | 7 351 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 670.00 | 7 467.00 | | 39 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 002 401.00 | | 35 379.00 | 2 002 401.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 201.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 201.00 | 42 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 091.00 | 1 897 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 912 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 890.00 | 942 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897 778.00 | | 14 641.00 | 897 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 322.00 | | 19 239.00 | 1 047 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 300.00 | | 1 500.00 | 57 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 373.00 | 66 595.00 | 84 981.00 | 1 021 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 243.00 | 5 156.00 | | 103 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 130.00 | 61 439.00 | 84 981.00 | 918 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 425.00 | | 60 770.00 | 86 425.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 178.00 | | |
6T Sur comptes clients | 67 810.00 | 27 664.00 | 45 643.00 | 67 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 810.00 | 27 664.00 | 45 643.00 | 67 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 234.00 | 58 842.00 | 106 413.00 | 154 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 664.00 | 45 643.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 178.00 | 60 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 687.00 | 617 687.00 | | 617 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 284.00 | 176 284.00 | | 176 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 084.00 | 170 084.00 | | 170 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 259.00 | 49 259.00 | | 49 259.00 |
UP Prêts | 37 744.00 | | 37 744.00 | 37 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 324.00 | 1 024 324.00 | | 1 024 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 600.00 | 53 600.00 | | 53 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 103.00 | 68 103.00 | | 68 103.00 |
VB T. V. A. | 45 532.00 | 45 532.00 | | 45 532.00 |
VC Groupe et associés | 150 750.00 | 150 750.00 | | 150 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 277.00 | 42 277.00 | | 42 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 910.00 | 14 195.00 | 51 715.00 | 65 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 639.00 | | | 42 639.00 |
VP Divers | 26 372.00 | 26 372.00 | | 26 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434 378.00 | 434 378.00 | | 434 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 381.00 | 39 381.00 | | 39 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 048.00 | 45 048.00 | | 45 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 495 671.00 | 1 453 112.00 | 42 559.00 | 1 495 671.00 |
VW T.V.A. | 110 309.00 | 110 309.00 | | 110 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 188.00 | 1 614 473.00 | 51 715.00 | 1 666 188.00 |