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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 220 933.00 | | 22 220 933.00 | 22 220 933.00 |
AP Constructions | 55 527 444.00 | 39 879 206.00 | 15 648 238.00 | 55 527 444.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 466 982.00 | | 1 466 982.00 | 1 466 982.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 057 711.00 | | 14 057 711.00 | 14 057 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 005.00 | | 106 005.00 | 106 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 658 461.00 | 42 071 500.00 | 83 586 961.00 | 125 658 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100 692.00 | 685 775.00 | 1 414 918.00 | 2 100 692.00 |
BZ Autres créances | 2 195 769.00 | | 2 195 769.00 | 2 195 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 944 234.00 | | 27 944 234.00 | 27 944 234.00 |
CF Disponibilités | 4 145 713.00 | | 4 145 713.00 | 4 145 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 386 408.00 | 685 775.00 | 35 700 633.00 | 36 386 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 044 869.00 | 42 757 275.00 | 119 287 595.00 | 162 044 869.00 |
CU Autres participations | 32 279 234.00 | 2 192 294.00 | 30 086 940.00 | 32 279 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 320 000.00 | 37 320 000.00 | | 37 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 036 487.00 | 44 036 487.00 | | 44 036 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 732 000.00 | 3 732 000.00 | | 3 732 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 609 315.00 | 609 315.00 | | 609 315.00 |
DG Autres réserves | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
DH Report à nouveau | 9 042 454.00 | 20 190.00 | | 9 042 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 772 674.00 | 11 933 223.00 | | 17 772 674.00 |
DK Provisions réglementées | 304 336.00 | 60 275.00 | | 304 336.00 |
DL TOTAL (I) | 112 840 600.00 | 97 734 825.00 | | 112 840 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | 243.00 | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980 433.00 | 1 122 898.00 | | 980 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 875 347.00 | 2 470 092.00 | | 2 875 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 465.00 | 405 996.00 | | 244 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 421 811.00 | 1 481 153.00 | | 1 421 811.00 |
EA Autres dettes | 924 790.00 | 1 183 344.00 | | 924 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 446 995.00 | 6 663 725.00 | | 6 446 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 287 595.00 | 104 398 550.00 | | 119 287 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 160 601.00 | | 7 160 601.00 | 7 160 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 160 601.00 | | 7 160 601.00 | 7 160 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 180 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 412 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 176 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 112 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 325 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300 120.00 | |
GE Autres charges | | | 118 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 032 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 380 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 164 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 168 145.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 986 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 561 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 752.00 | 8 659.00 | | 1 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 495 282.00 | 12 150 551.00 | | 20 495 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 497 034.00 | 12 159 210.00 | | 20 497 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 042 084.00 | 2 465 465.00 | | 4 042 084.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244 061.00 | 60 275.00 | | 244 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 286 145.00 | 2 525 740.00 | | 4 286 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 210 889.00 | 9 633 470.00 | | 16 210 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 077 964.00 | 23 016 278.00 | | 30 077 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 305 290.00 | 11 083 055.00 | | 12 305 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 772 674.00 | 11 933 223.00 | | 17 772 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 852 899.00 | | 23 468 072.00 | 135 852 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 224 818.00 | 46 443 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 662 510.00 | 125 658 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 437 692.00 | 79 215 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 930 518.00 | | 7 722 533.00 | 88 930 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 922 381.00 | | 15 745 539.00 | 46 922 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 656 700.00 | 1 325 252.00 | 7 102 746.00 | 45 656 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 656 700.00 | 1 325 252.00 | 7 102 746.00 | 45 656 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 275.00 | 244 061.00 | | 60 275.00 |
6T Sur comptes clients | 469 695.00 | 300 120.00 | 84 041.00 | 469 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 675 192.00 | 1 286 917.00 | 84 041.00 | 1 675 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 735 467.00 | 1 530 978.00 | 84 041.00 | 1 735 467.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300 120.00 | 84 041.00 | |
UG ‐ Financières | | 986 797.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 244 061.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 980 433.00 | | | 980 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 875 347.00 | 2 875 347.00 | | 2 875 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 421 811.00 | 1 421 811.00 | | 1 421 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924 790.00 | 924 790.00 | | 924 790.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 057 711.00 | | | 14 057 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 005.00 | | | 106 005.00 |
UX Autres créances clients | 1 236 375.00 | | | 1 236 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 864 318.00 | | | 864 318.00 |
VB T. V. A. | 481 944.00 | | | 481 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 149 490.00 | | | 149 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 267.00 | 72 267.00 | | 72 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 564 335.00 | | | 1 564 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 460 177.00 | 4 296 461.00 | 14 163 716.00 | 18 460 177.00 |
VW T.V.A. | 172 198.00 | 172 198.00 | | 172 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 446 995.00 | 5 466 562.00 | | 6 446 995.00 |