| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 600 490.00 | | 20 600 490.00 | 20 600 490.00 |
AP Constructions | 44 827 715.00 | 33 594 341.00 | 11 233 374.00 | 44 827 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 946 552.00 | | 946 552.00 | 946 552.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 378 584.00 | | 12 378 584.00 | 12 378 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 513.00 | | 53 513.00 | 53 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 086 019.00 | 33 594 341.00 | 77 491 679.00 | 111 086 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 346 054.00 | 358 347.00 | 987 708.00 | 1 346 054.00 |
BZ Autres créances | 1 695 479.00 | | 1 695 479.00 | 1 695 479.00 |
CF Disponibilités | 38 790 872.00 | | 38 790 872.00 | 38 790 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 41 832 405.00 | 358 347.00 | 41 474 058.00 | 41 832 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 918 424.00 | 33 952 687.00 | 118 965 737.00 | 152 918 424.00 |
CU Autres participations | 32 279 013.00 | | 32 279 013.00 | 32 279 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 320 000.00 | 37 320 000.00 | | 37 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 036 487.00 | 44 036 487.00 | | 44 036 487.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 732 000.00 | 3 732 000.00 | | 3 732 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 609 315.00 | 609 315.00 | | 609 315.00 |
DG Autres réserves | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
DH Report à nouveau | 23 618 005.00 | 14 579 691.00 | | 23 618 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 925 768.00 | 22 000 794.00 | | 3 925 768.00 |
DK Provisions réglementées | 1 220 305.00 | 1 036 519.00 | | 1 220 305.00 |
DL TOTAL (I) | 114 485 214.00 | 123 338 139.00 | | 114 485 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 717.00 | 507 246.00 | | 541 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836 716.00 | 2 276 136.00 | | 1 836 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 154.00 | 426 905.00 | | 538 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 685 405.00 | 637 676.00 | | 685 405.00 |
EA Autres dettes | 878 531.00 | 994 328.00 | | 878 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 480 523.00 | 4 842 290.00 | | 4 480 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 965 737.00 | 128 180 430.00 | | 118 965 737.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 541 717.00 | | | 541 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 516 546.00 | | 5 516 546.00 | 5 516 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 516 546.00 | | 5 516 546.00 | 5 516 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 211 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 727 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 255 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 910 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 004 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 988.00 | |
GE Autres charges | | | 69 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 278 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 449 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 209 767.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 209 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 209 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 659 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 892 019.00 | 220 000.00 | | 892 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 173.00 | 19 454 214.00 | | 6 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 898 192.00 | 19 674 214.00 | | 898 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269 389.00 | | | 269 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 687.00 | 1 540 003.00 | | 178 687.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 786.00 | 244 061.00 | | 183 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631 862.00 | 1 784 064.00 | | 631 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266 330.00 | 17 890 150.00 | | 266 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 835 805.00 | 29 300 574.00 | | 8 835 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 910 037.00 | 7 299 780.00 | | 4 910 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 925 768.00 | 22 000 794.00 | | 3 925 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 279 784.00 | | 1 603 217.00 | 111 279 784.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 53 513.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 367 864.00 | 44 711 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 796 981.00 | 111 086 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 429 117.00 | 66 374 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 351 340.00 | | 1 452 534.00 | 66 351 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 928 444.00 | | 150 683.00 | 44 928 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 866 355.00 | 1 004 094.00 | 276 109.00 | 32 866 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 866 355.00 | 1 004 094.00 | 276 109.00 | 32 866 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 036 519.00 | 183 786.00 | | 1 036 519.00 |
6T Sur comptes clients | 464 177.00 | 38 988.00 | 144 818.00 | 464 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 464 177.00 | 38 988.00 | 144 818.00 | 464 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500 696.00 | 222 774.00 | 144 818.00 | 1 500 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 988.00 | 144 818.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 183 786.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 541 717.00 | | 541 717.00 | 541 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 836 716.00 | 1 836 716.00 | | 1 836 716.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 685 405.00 | 685 405.00 | | 685 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 878 531.00 | 878 531.00 | | 878 531.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 378 584.00 | | 12 378 584.00 | 12 378 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 513.00 | 53 513.00 | | 53 513.00 |
UX Autres créances clients | 943 530.00 | 943 530.00 | | 943 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 402 524.00 | 402 524.00 | | 402 524.00 |
VB T. V. A. | 509 925.00 | 509 925.00 | | 509 925.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 149 756.00 | 149 756.00 | | 149 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508 253.00 | 508 253.00 | | 508 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 035 798.00 | 1 035 798.00 | | 1 035 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 473 630.00 | 3 095 045.00 | 12 378 584.00 | 15 473 630.00 |
VW T.V.A. | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 480 523.00 | 3 938 806.00 | 541 717.00 | 4 480 523.00 |