| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 600 490.00 | | 20 600 490.00 | 20 600 490.00 |
AP Constructions | 44 909 962.00 | 32 866 355.00 | 12 043 606.00 | 44 909 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 840 888.00 | | 840 888.00 | 840 888.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 599 553.00 | | 12 599 553.00 | 12 599 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 725.00 | | 49 725.00 | 49 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 279 784.00 | 32 866 355.00 | 78 413 428.00 | 111 279 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 762 076.00 | 464 177.00 | 1 297 899.00 | 1 762 076.00 |
BZ Autres créances | 2 288 101.00 | | 2 288 101.00 | 2 288 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 46 181 360.00 | | 46 181 360.00 | 46 181 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | -358.00 | | -358.00 | -358.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 231 179.00 | 464 177.00 | 49 767 002.00 | 50 231 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 510 962.00 | 33 330 533.00 | 128 180 430.00 | 161 510 962.00 |
CU Autres participations | 32 279 013.00 | | 32 279 013.00 | 32 279 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 320 000.00 | 37 320 000.00 | | 37 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 036 487.00 | 44 036 487.00 | | 44 036 487.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 732 000.00 | 3 732 000.00 | | 3 732 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 609 315.00 | 609 315.00 | | 609 315.00 |
DG Autres réserves | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
DH Report à nouveau | 14 579 691.00 | 14 564 338.00 | | 14 579 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 000 794.00 | 11 485 033.00 | | 22 000 794.00 |
DK Provisions réglementées | 1 036 519.00 | 792 458.00 | | 1 036 519.00 |
DL TOTAL (I) | 123 338 139.00 | 112 562 965.00 | | 123 338 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 246.00 | 614 199.00 | | 507 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 276 136.00 | 1 247 245.00 | | 2 276 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 905.00 | 479 941.00 | | 426 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 637 676.00 | 646 493.00 | | 637 676.00 |
EA Autres dettes | 994 328.00 | 1 581 370.00 | | 994 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 842 290.00 | 4 569 248.00 | | 4 842 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 180 430.00 | 117 132 213.00 | | 128 180 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 320 875.00 | | 6 320 875.00 | 6 320 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 320 875.00 | | 6 320 875.00 | 6 320 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 457 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 807 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 331 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 894 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 179 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 604.00 | |
GE Autres charges | | | 14 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 515 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 292 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 776 726.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 818 448.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 818 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 110 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220 000.00 | -1 386.00 | | 220 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 454 214.00 | 8 825 107.00 | | 19 454 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 674 214.00 | 8 823 721.00 | | 19 674 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 540 003.00 | 2 172 677.00 | | 1 540 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244 061.00 | 244 061.00 | | 244 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 784 064.00 | 2 416 738.00 | | 1 784 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 890 150.00 | 6 406 983.00 | | 17 890 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 300 574.00 | 18 544 646.00 | | 29 300 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 299 780.00 | 7 059 613.00 | | 7 299 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 000 794.00 | 11 485 033.00 | | 22 000 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 872 236.00 | | 1 835 588.00 | 116 872 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195 832.00 | 44 928 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 428 040.00 | 111 279 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 232 208.00 | 66 351 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 138 906.00 | | 1 444 642.00 | 72 138 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 733 329.00 | | 390 946.00 | 44 733 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 709 632.00 | 1 179 554.00 | 5 022 831.00 | 36 709 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 709 632.00 | 1 179 554.00 | 5 022 831.00 | 36 709 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 792 458.00 | 244 061.00 | | 792 458.00 |
6T Sur comptes clients | 420 442.00 | 95 604.00 | 51 869.00 | 420 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420 442.00 | 95 604.00 | 51 869.00 | 420 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 212 899.00 | 339 665.00 | 51 869.00 | 1 212 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 604.00 | 51 869.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 244 061.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 507 246.00 | | | 507 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 276 136.00 | 2 276 136.00 | | 2 276 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 637 676.00 | 637 676.00 | | 637 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 994 328.00 | 994 328.00 | | 994 328.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 599 553.00 | | 12 599 553.00 | 12 599 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 725.00 | 49 725.00 | | 49 725.00 |
UX Autres créances clients | 1 253 759.00 | 1 253 759.00 | | 1 253 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 508 317.00 | 508 317.00 | | 508 317.00 |
VB T. V. A. | 326 086.00 | 326 086.00 | | 326 086.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 149 675.00 | 149 675.00 | | 149 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383 840.00 | 383 840.00 | | 383 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 812 339.00 | 1 812 339.00 | | 1 812 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 699 454.00 | 4 099 902.00 | 12 599 553.00 | 16 699 454.00 |
VW T.V.A. | 43 065.00 | 43 065.00 | | 43 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 842 290.00 | 4 335 045.00 | | 4 842 290.00 |