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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 759 309.00 | | 20 759 309.00 | 20 759 309.00 |
AP Constructions | 50 641 318.00 | 36 709 632.00 | 13 931 686.00 | 50 641 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 738 279.00 | | 738 279.00 | 738 279.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 408 551.00 | | 12 408 551.00 | 12 408 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 613.00 | | 45 613.00 | 45 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 872 236.00 | 36 709 632.00 | 80 162 603.00 | 116 872 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 934 205.00 | 420 442.00 | 1 513 763.00 | 1 934 205.00 |
BZ Autres créances | 2 474 424.00 | | 2 474 424.00 | 2 474 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 150 466.00 | | 25 150 466.00 | 25 150 466.00 |
CF Disponibilités | 7 831 315.00 | | 7 831 315.00 | 7 831 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | -359.00 | | -359.00 | -359.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 390 051.00 | 420 442.00 | 36 969 609.00 | 37 390 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 262 287.00 | 37 130 074.00 | 117 132 213.00 | 154 262 287.00 |
CU Autres participations | 32 279 013.00 | | 32 279 013.00 | 32 279 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 320 000.00 | 37 320 000.00 | | 37 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 036 487.00 | 44 036 487.00 | | 44 036 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 732 000.00 | 3 732 000.00 | | 3 732 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 609 315.00 | 609 315.00 | | 609 315.00 |
DG Autres réserves | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
DH Report à nouveau | 14 564 338.00 | 19 052 568.00 | | 14 564 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 485 033.00 | 4 369 050.00 | | 11 485 033.00 |
DK Provisions réglementées | 792 458.00 | 548 397.00 | | 792 458.00 |
DL TOTAL (I) | 112 562 965.00 | 109 691 150.00 | | 112 562 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 199.00 | 849 569.00 | | 614 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 245.00 | 2 117 370.00 | | 1 247 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 941.00 | 83 993.00 | | 479 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 646 493.00 | 1 250 812.00 | | 646 493.00 |
EA Autres dettes | 1 581 370.00 | 1 212 014.00 | | 1 581 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 569 248.00 | 5 513 757.00 | | 4 569 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 132 213.00 | 115 204 907.00 | | 117 132 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 514 992.00 | | 6 514 992.00 | 6 514 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 514 992.00 | | 6 514 992.00 | 6 514 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 334 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 862 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 221 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 905 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 188 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 430.00 | |
GE Autres charges | | | 151 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 510 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 351 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349 252.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 509 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 858 701.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 132 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 726 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 078 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 386.00 | 501 476.00 | | -1 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 825 107.00 | 1 000 000.00 | | 8 825 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 823 721.00 | 1 501 476.00 | | 8 823 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 172 677.00 | 394 069.00 | | 2 172 677.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244 061.00 | 244 061.00 | | 244 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 416 738.00 | 638 130.00 | | 2 416 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 406 983.00 | 863 346.00 | | 6 406 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 544 646.00 | 9 594 603.00 | | 18 544 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 059 613.00 | 5 225 553.00 | | 7 059 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 485 033.00 | 4 369 050.00 | | 11 485 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 190 405.00 | | 1 307 059.00 | 122 190 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 426 693.00 | 44 733 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 625 229.00 | 116 872 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 198 536.00 | 72 138 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 229 783.00 | | 1 107 659.00 | 76 229 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 960 622.00 | | 199 400.00 | 45 960 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 639 135.00 | 1 188 839.00 | 2 118 342.00 | 37 639 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 639 135.00 | 1 188 839.00 | 2 118 342.00 | 37 639 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 548 397.00 | 244 061.00 | | 548 397.00 |
6T Sur comptes clients | 467 038.00 | 43 430.00 | 90 026.00 | 467 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 976 486.00 | 43 430.00 | 1 599 474.00 | 1 976 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 524 883.00 | 287 491.00 | 1 599 474.00 | 2 524 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 430.00 | 90 026.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 509 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 614 199.00 | | | 614 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 129.00 | 1 258 129.00 | | 1 258 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 646 493.00 | 646 493.00 | | 646 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 581 370.00 | 1 581 370.00 | | 1 581 370.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 408 551.00 | | 12 408 551.00 | 12 408 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 613.00 | 45 613.00 | | 45 613.00 |
UX Autres créances clients | 1 464 610.00 | 1 464 610.00 | | 1 464 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 469 595.00 | 469 595.00 | | 469 595.00 |
VB T. V. A. | 276 521.00 | 276 521.00 | | 276 521.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 149 573.00 | 149 573.00 | | 149 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453 548.00 | 453 548.00 | | 453 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 048 330.00 | 2 048 330.00 | | 2 048 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 862 793.00 | 4 454 241.00 | 12 408 551.00 | 16 862 793.00 |
VW T.V.A. | 26 393.00 | 26 393.00 | | 26 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 580 132.00 | 3 965 933.00 | | 4 580 132.00 |