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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 855 757.00 | | 20 855 757.00 | 20 855 757.00 |
AP Constructions | 45 045 173.00 | 34 391 294.00 | 10 653 879.00 | 45 045 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 150 057.00 | | 1 150 057.00 | 1 150 057.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 376 101.00 | | 12 376 101.00 | 12 376 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 251 461.00 | | 251 461.00 | 251 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 740.00 | | 37 740.00 | 37 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 729 520.00 | 34 391 294.00 | 78 338 226.00 | 112 729 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 378 577.00 | 300 959.00 | 1 077 618.00 | 1 378 577.00 |
BZ Autres créances | 2 104 855.00 | | 2 104 855.00 | 2 104 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 997 532.00 | 7 807.00 | 29 989 725.00 | 29 997 532.00 |
CF Disponibilités | 4 012 359.00 | | 4 012 359.00 | 4 012 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 495 074.00 | 308 766.00 | 37 186 308.00 | 37 495 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 224 594.00 | 34 700 060.00 | 115 524 534.00 | 150 224 594.00 |
CU Autres participations | 33 013 078.00 | | 33 013 078.00 | 33 013 078.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 320 000.00 | 37 320 000.00 | | 37 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 036 487.00 | 44 036 487.00 | | 44 036 487.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 732 000.00 | 3 732 000.00 | | 3 732 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 609 315.00 | 609 315.00 | | 609 315.00 |
DG Autres réserves | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
DH Report à nouveau | 19 930 493.00 | 23 618 005.00 | | 19 930 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 962 361.00 | 3 925 768.00 | | 3 962 361.00 |
DK Provisions réglementées | 1 220 305.00 | 1 220 305.00 | | 1 220 305.00 |
DL TOTAL (I) | 110 834 295.00 | 114 485 214.00 | | 110 834 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 258.00 | 541 717.00 | | 474 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 356 968.00 | 1 836 716.00 | | 2 356 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 141.00 | 538 154.00 | | 468 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 629 511.00 | 685 405.00 | | 629 511.00 |
EA Autres dettes | 759 676.00 | 878 531.00 | | 759 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 690 239.00 | 4 480 523.00 | | 4 690 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 524 534.00 | 118 965 737.00 | | 115 524 534.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 203 655.00 | | 5 203 655.00 | 5 203 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 203 655.00 | | 5 203 655.00 | 5 203 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 276 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 479 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 023 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 760 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 598.00 | |
GE Autres charges | | | 48 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 869 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 610 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 345 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 345 918.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 338 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 948 368.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 893.00 | 892 019.00 | | 15 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 974.00 | 6 173.00 | | 6 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 867.00 | 898 192.00 | | 22 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 269 389.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 874.00 | 178 687.00 | | 8 874.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 183 786.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 874.00 | 631 862.00 | | 8 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 993.00 | 266 330.00 | | 13 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 848 671.00 | 8 835 805.00 | | 7 848 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 886 309.00 | 4 910 037.00 | | 3 886 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 962 361.00 | 3 925 768.00 | | 3 962 361.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 086 019.00 | 3 383 447.00 | | 111 086 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 440 520.00 | 45 678 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 739 946.00 | 112 729 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 299 425.00 | 67 050 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 374 757.00 | 1 975 656.00 | | 66 374 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 711 262.00 | 1 407 791.00 | | 44 711 262.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 594 341.00 | 1 000 578.00 | 203 625.00 | 33 594 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 594 341.00 | 1 000 578.00 | 203 625.00 | 33 594 341.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 220 305.00 | | | 1 220 305.00 |
6T Sur comptes clients | 358 347.00 | 36 598.00 | 93 986.00 | 358 347.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 807.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 347.00 | 44 405.00 | 93 986.00 | 358 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 578 651.00 | 44 405.00 | 93 986.00 | 1 578 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 598.00 | 93 986.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 807.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 474 258.00 | | | 474 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 356 968.00 | 2 356 968.00 | | 2 356 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 629 511.00 | 629 511.00 | | 629 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759 676.00 | 759 676.00 | | 759 676.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 376 101.00 | | 12 376 101.00 | 12 376 101.00 |
UP Prêts | 251 461.00 | 251 461.00 | | 251 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 740.00 | 37 740.00 | | 37 740.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 728.00 | 1 022 728.00 | | 1 022 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 355 848.00 | 355 848.00 | | 355 848.00 |
VB T. V. A. | 398 132.00 | 398 132.00 | | 398 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 149 857.00 | 149 857.00 | | 149 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424 701.00 | 424 701.00 | | 424 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 556 866.00 | 1 556 866.00 | | 1 556 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 150 485.00 | 3 774 383.00 | 12 376 101.00 | 16 150 485.00 |
VW T.V.A. | 43 440.00 | 43 440.00 | | 43 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 690 239.00 | 4 215 981.00 | | 4 690 239.00 |