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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 220 933.00 | | 22 220 933.00 | 22 220 933.00 |
AP Constructions | 52 384 644.00 | 37 639 135.00 | 14 745 509.00 | 52 384 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 624 206.00 | | 1 624 206.00 | 1 624 206.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 639 391.00 | | 13 639 391.00 | 13 639 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 066.00 | | 42 066.00 | 42 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 190 405.00 | 39 148 584.00 | 83 041 821.00 | 122 190 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 690 606.00 | 467 038.00 | 1 223 568.00 | 1 690 606.00 |
BZ Autres créances | 2 889 892.00 | | 2 889 892.00 | 2 889 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 992 596.00 | | 25 992 596.00 | 25 992 596.00 |
CF Disponibilités | 2 040 809.00 | | 2 040 809.00 | 2 040 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 221.00 | | 16 221.00 | 16 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 630 124.00 | 467 038.00 | 32 163 086.00 | 32 630 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 820 529.00 | 39 615 621.00 | 115 204 907.00 | 154 820 529.00 |
CU Autres participations | 32 279 013.00 | 1 509 449.00 | 30 769 564.00 | 32 279 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 320 000.00 | 37 320 000.00 | | 37 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 036 487.00 | 44 036 487.00 | | 44 036 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 732 000.00 | 3 732 000.00 | | 3 732 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 609 315.00 | 609 315.00 | | 609 315.00 |
DG Autres réserves | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
DH Report à nouveau | 19 052 568.00 | 9 042 454.00 | | 19 052 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 369 050.00 | 17 772 674.00 | | 4 369 050.00 |
DK Provisions réglementées | 548 397.00 | 304 336.00 | | 548 397.00 |
DL TOTAL (I) | 109 691 150.00 | 112 840 600.00 | | 109 691 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 149.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849 569.00 | 980 433.00 | | 849 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 117 370.00 | 2 875 347.00 | | 2 117 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 993.00 | 244 465.00 | | 83 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 250 812.00 | 1 421 811.00 | | 1 250 812.00 |
EA Autres dettes | 1 212 014.00 | 924 790.00 | | 1 212 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 513 757.00 | 6 446 995.00 | | 5 513 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 204 907.00 | 119 287 595.00 | | 115 204 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 971 371.00 | | 5 971 371.00 | 5 971 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 971 371.00 | | 5 971 371.00 | 5 971 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 164 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 138 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 213 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 047 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 226 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 821.00 | |
GE Autres charges | | | 25 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 571 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 566 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271 581.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 682 845.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 954 426.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 938 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 505 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 501 476.00 | 1 752.00 | | 501 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | 20 495 282.00 | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 501 476.00 | 20 497 034.00 | | 1 501 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394 069.00 | 4 042 084.00 | | 394 069.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244 061.00 | 244 061.00 | | 244 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638 130.00 | 4 286 145.00 | | 638 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 863 346.00 | 16 210 889.00 | | 863 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 594 603.00 | 30 077 964.00 | | 9 594 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 225 553.00 | 12 305 290.00 | | 5 225 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 369 050.00 | 17 772 674.00 | | 4 369 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 658 461.00 | | 5 655 986.00 | 125 658 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 711 858.00 | 45 960 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 124 043.00 | 122 190 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 412 184.00 | 76 229 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 215 359.00 | | 5 426 609.00 | 79 215 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 443 102.00 | | 229 377.00 | 46 443 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 879 206.00 | 1 226 160.00 | | 39 879 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 879 206.00 | 1 226 160.00 | | 39 879 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 304 336.00 | 244 061.00 | | 304 336.00 |
6T Sur comptes clients | 685 775.00 | 58 821.00 | 277 558.00 | 685 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 878 068.00 | 58 821.00 | 960 403.00 | 2 878 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 182 404.00 | 302 882.00 | 960 403.00 | 3 182 404.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 821.00 | 277 558.00 | |
UG ‐ Financières | | | 682 845.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 244 061.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 849 569.00 | | | 849 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 117 370.00 | 2 117 370.00 | | 2 117 370.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 250 812.00 | 1 250 812.00 | | 1 250 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 212 014.00 | 1 212 014.00 | | 1 212 014.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 639 391.00 | | | 13 639 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 066.00 | | | 42 066.00 |
UX Autres créances clients | 1 163 160.00 | | | 1 163 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 527 446.00 | | | 527 446.00 |
VB T. V. A. | 404 159.00 | | | 404 159.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 206 821.00 | | | 206 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 270.00 | 33 270.00 | | 33 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 278 912.00 | | | 2 278 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 221.00 | | | 16 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 278 175.00 | 4 596 719.00 | 13 681 456.00 | 18 278 175.00 |
VW T.V.A. | 50 723.00 | 50 723.00 | | 50 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 513 757.00 | 4 664 188.00 | | 5 513 757.00 |