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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 108.00 | 6 717.00 | 3 391.00 | 10 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 666.00 | 23 358.00 | 39 308.00 | 62 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 774.00 | 30 075.00 | 42 699.00 | 72 774.00 |
BT Marchandises | 59 298.00 | | 59 298.00 | 59 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 210.00 | | 356 210.00 | 356 210.00 |
BZ Autres créances | 222 534.00 | | 222 534.00 | 222 534.00 |
CF Disponibilités | 676 669.00 | | 676 669.00 | 676 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 609.00 | | 20 609.00 | 20 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 321.00 | | 1 335 321.00 | 1 335 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 095.00 | 30 075.00 | 1 378 020.00 | 1 408 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
DG Autres réserves | 974 482.00 | 982 577.00 | | 974 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 277.00 | -8 095.00 | | 22 277.00 |
DK Provisions réglementées | 4 496.00 | 469.00 | | 4 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 184.00 | 990 880.00 | | 1 017 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 055.00 | 211 560.00 | | 188 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 675.00 | 112 922.00 | | 165 675.00 |
EA Autres dettes | 7 106.00 | 5 177.00 | | 7 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 836.00 | 329 659.00 | | 360 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 020.00 | 1 320 539.00 | | 1 378 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 836.00 | 329 659.00 | | 360 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 630 984.00 | | 1 630 984.00 | 1 630 984.00 |
FG Production vendue services | 195 763.00 | | 195 763.00 | 195 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 826 748.00 | | 1 826 748.00 | 1 826 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 828 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 238 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 802 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 091.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 027.00 | 469.00 | | 4 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 027.00 | 469.00 | | 4 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 027.00 | -469.00 | | -3 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 245.00 | -1 593.00 | | 1 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 339.00 | 1 508 191.00 | | 1 834 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 812 063.00 | 1 516 286.00 | | 1 812 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 277.00 | -8 095.00 | | 22 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 960.00 | | 44 512.00 | 60 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 698.00 | 72 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 922.00 | 10 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 776.00 | 62 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 108.00 | | 922.00 | 10 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 852.00 | | 43 590.00 | 50 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 647.00 | 12 328.00 | 12 900.00 | 30 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 557.00 | 1 159.00 | | 5 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 089.00 | 11 169.00 | 12 901.00 | 25 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 469.00 | 4 027.00 | | 469.00 |
6T Sur comptes clients | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 704.00 | 4 027.00 | 235.00 | 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 235.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 027.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 055.00 | 188 055.00 | | 188 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 028.00 | 36 028.00 | | 36 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 260.00 | 82 260.00 | | 82 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
UX Autres créances clients | 356 210.00 | | | 356 210.00 |
VB T. V. A. | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
VC Groupe et associés | 214 594.00 | | | 214 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 609.00 | | | 20 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 354.00 | 599 354.00 | | 599 354.00 |
VW T.V.A. | 42 916.00 | 42 916.00 | | 42 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 836.00 | 360 836.00 | | 360 836.00 |