| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 637.00 | 36 358.00 | 17 279.00 | 53 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 745.00 | 46 466.00 | 17 279.00 | 63 745.00 |
BT Marchandises | 36 254.00 | | 36 254.00 | 36 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 653.00 | 2 569.00 | 250 084.00 | 252 653.00 |
BZ Autres créances | 216 665.00 | | 216 665.00 | 216 665.00 |
CF Disponibilités | 700 005.00 | | 700 005.00 | 700 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 772.00 | | 22 772.00 | 22 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 350.00 | 2 569.00 | 1 225 780.00 | 1 228 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 095.00 | 49 035.00 | 1 243 059.00 | 1 292 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
DG Autres réserves | 898 955.00 | 881 564.00 | | 898 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 446.00 | 17 391.00 | | 1 446.00 |
DK Provisions réglementées | 101.00 | 54.00 | | 101.00 |
DL TOTAL (I) | 916 431.00 | 914 939.00 | | 916 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 676.00 | 34 126.00 | | 183 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 641.00 | 59 347.00 | | 91 641.00 |
EA Autres dettes | 51 261.00 | 30 691.00 | | 51 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 628.00 | 124 165.00 | | 326 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 059.00 | 1 039 104.00 | | 1 243 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 628.00 | 124 165.00 | | 326 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 286 510.00 | | 1 286 510.00 | 1 286 510.00 |
FG Production vendue services | 97 433.00 | | 97 433.00 | 97 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 383 943.00 | | 1 383 943.00 | 1 383 943.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 923 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 555.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 593.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 137.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | 456.00 | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 168.00 | 1 376 523.00 | | 1 384 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 723.00 | 1 359 132.00 | | 1 382 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 446.00 | 17 391.00 | | 1 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 967.00 | | 36 692.00 | 54 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 914.00 | 63 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 922.00 | 10 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 992.00 | 53 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 108.00 | | 922.00 | 10 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 860.00 | | 35 769.00 | 44 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 255.00 | 63 060.00 | 69 849.00 | 53 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 108.00 | 922.00 | 922.00 | 10 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 148.00 | 62 137.00 | 68 927.00 | 43 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54.00 | 5 765.00 | 5 719.00 | 54.00 |
6T Sur comptes clients | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 624.00 | 5 765.00 | 5 719.00 | 2 624.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 676.00 | 183 676.00 | | 183 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 301.00 | 37 301.00 | | 37 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 489.00 | 36 489.00 | | 36 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 261.00 | 51 261.00 | | 51 261.00 |
UX Autres créances clients | 247 737.00 | 247 737.00 | | 247 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VB T. V. A. | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 772.00 | 22 772.00 | | 22 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 090.00 | 492 090.00 | | 492 090.00 |
VW T.V.A. | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 628.00 | 326 628.00 | | 326 628.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 858.00 | 3 235.00 | | 3 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 583.00 | 15 723.00 | | 17 583.00 |
ST Autres comptes | 54 862.00 | 65 321.00 | | 54 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 085.00 | 7 079.00 | | 6 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 858.00 | 3 235.00 | | 3 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 587.00 | 253 572.00 | | 258 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 782.00 | 12 259.00 | | 5 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 530.00 | 88 124.00 | | 78 530.00 |