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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 860.00 | 37 775.00 | 7 085.00 | 44 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 967.00 | 47 883.00 | 7 085.00 | 54 967.00 |
BT Marchandises | 60 582.00 | | 60 582.00 | 60 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 756.00 | | 338 756.00 | 338 756.00 |
BZ Autres créances | 12 945.00 | | 12 945.00 | 12 945.00 |
CF Disponibilités | 601 160.00 | | 601 160.00 | 601 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 434.00 | | 30 434.00 | 30 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 876.00 | | 1 043 876.00 | 1 043 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 843.00 | 47 883.00 | 1 050 960.00 | 1 098 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
DG Autres réserves | 954 337.00 | 1 002 969.00 | | 954 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 773.00 | -48 632.00 | | -72 773.00 |
DK Provisions réglementées | 563.00 | 3 358.00 | | 563.00 |
DL TOTAL (I) | 898 057.00 | 973 624.00 | | 898 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 643.00 | 179 695.00 | | 49 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 991.00 | 109 387.00 | | 98 991.00 |
EA Autres dettes | 4 269.00 | 9 485.00 | | 4 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 904.00 | 298 566.00 | | 152 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 960.00 | 1 272 191.00 | | 1 050 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 904.00 | 298 566.00 | | 152 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 530.00 | | 618.00 | 74 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 180.00 | 54 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 180.00 | 44 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 422.00 | | 618.00 | 64 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 663.00 | 10 425.00 | 4 204.00 | 41 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 035.00 | 1 072.00 | | 9 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 627.00 | 9 352.00 | 4 204.00 | 32 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 358.00 | 51.00 | 5 164.00 | 3 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 358.00 | 51.00 | 5 164.00 | 3 358.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51.00 | 2 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 643.00 | 49 643.00 | | 49 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 195.00 | 55 195.00 | | 55 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
UX Autres créances clients | 333 839.00 | 333 839.00 | | 333 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VB T. V. A. | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VC Groupe et associés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 434.00 | 30 434.00 | | 30 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 134.00 | 382 134.00 | | 382 134.00 |
VW T.V.A. | 28 169.00 | 28 169.00 | | 28 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 904.00 | 152 904.00 | | 152 904.00 |