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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 108.00 | 7 876.00 | 2 231.00 | 10 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 666.00 | 35 787.00 | 26 879.00 | 62 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 774.00 | 43 664.00 | 29 110.00 | 72 774.00 |
BT Marchandises | 28 676.00 | | 28 676.00 | 28 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 520.00 | | 425 520.00 | 425 520.00 |
BZ Autres créances | 325 914.00 | | 325 914.00 | 325 914.00 |
CF Disponibilités | 530 455.00 | | 530 455.00 | 530 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 438.00 | | 21 438.00 | 21 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 002.00 | | 1 332 002.00 | 1 332 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 776.00 | 43 664.00 | 1 361 113.00 | 1 404 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
DG Autres réserves | 996 758.00 | 974 482.00 | | 996 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 211.00 | 22 277.00 | | 6 211.00 |
DK Provisions réglementées | 3 943.00 | 4 496.00 | | 3 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 842.00 | 1 017 184.00 | | 1 022 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 116.00 | 188 055.00 | | 193 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 897.00 | 165 675.00 | | 136 897.00 |
EA Autres dettes | 8 257.00 | 7 106.00 | | 8 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 270.00 | 360 836.00 | | 338 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 113.00 | 1 378 020.00 | | 1 361 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 270.00 | 360 836.00 | | 338 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 387 304.00 | | 1 387 304.00 | 1 387 304.00 |
FG Production vendue services | 211 859.00 | | 211 859.00 | 211 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 599 163.00 | | 1 599 163.00 | 1 599 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 601 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 984 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 589.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 915.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 050.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 159.00 | 1 000.00 | | 1 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 607.00 | 4 027.00 | | 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607.00 | 4 027.00 | | 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 553.00 | -3 027.00 | | 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 058.00 | 1 245.00 | | 1 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 798.00 | 1 834 339.00 | | 1 608 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 587.00 | 1 812 063.00 | | 1 602 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 211.00 | 22 277.00 | | 6 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 774.00 | | | 72 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 666.00 | | | 62 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 074.00 | 13 589.00 | | 30 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 716.00 | 1 159.00 | | 6 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 358.00 | 12 430.00 | | 23 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 496.00 | 607.00 | 1 159.00 | 4 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 496.00 | 607.00 | 1 159.00 | 4 496.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 607.00 | 1 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 116.00 | 193 116.00 | | 193 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 087.00 | 75 087.00 | | 75 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
UX Autres créances clients | 425 520.00 | | | 425 520.00 |
VB T. V. A. | 246.00 | | | 246.00 |
VC Groupe et associés | 322 765.00 | | | 322 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 438.00 | | | 21 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 871.00 | 772 871.00 | | 772 871.00 |
VW T.V.A. | 48 837.00 | 48 837.00 | | 48 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 270.00 | 338 270.00 | | 338 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |