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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 108.00 | 9 036.00 | 1 072.00 | 10 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 422.00 | 32 627.00 | 31 795.00 | 64 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 530.00 | 41 663.00 | 32 867.00 | 74 530.00 |
BT Marchandises | 59 859.00 | | 59 859.00 | 59 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 462.00 | | 416 462.00 | 416 462.00 |
BZ Autres créances | 402 818.00 | | 402 818.00 | 402 818.00 |
CF Disponibilités | 339 022.00 | | 339 022.00 | 339 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 163.00 | | 21 163.00 | 21 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 324.00 | | 1 239 324.00 | 1 239 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 854.00 | 41 663.00 | 1 272 191.00 | 1 313 854.00 |
CR Parts à plus d’un an | 197 432.00 | | | 197 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
DG Autres réserves | 1 002 969.00 | 996 758.00 | | 1 002 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 632.00 | 6 211.00 | | -48 632.00 |
DK Provisions réglementées | 3 358.00 | 3 943.00 | | 3 358.00 |
DL TOTAL (I) | 973 624.00 | 1 022 842.00 | | 973 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 695.00 | 193 116.00 | | 179 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 387.00 | 136 897.00 | | 109 387.00 |
EA Autres dettes | 9 485.00 | 8 257.00 | | 9 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 566.00 | 338 270.00 | | 298 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 191.00 | 1 361 113.00 | | 1 272 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 566.00 | 338 270.00 | | 298 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 438 601.00 | | 1 438 601.00 | 1 438 601.00 |
FG Production vendue services | 148 474.00 | | 148 474.00 | 148 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 076.00 | | 1 587 076.00 | 1 587 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 073 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 803.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 991.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 159.00 | 1 159.00 | | 5 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 574.00 | 607.00 | | 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 194.00 | 607.00 | | 3 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 965.00 | 553.00 | | 1 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 058.00 | 1 058.00 | | -1 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 043.00 | 1 608 798.00 | | 1 598 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 675.00 | 1 602 587.00 | | 1 646 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 632.00 | 6 211.00 | | -48 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 774.00 | | 20 180.00 | 72 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 424.00 | 74 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 424.00 | 64 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 666.00 | | 20 180.00 | 62 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 663.00 | 13 803.00 | 15 804.00 | 43 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 876.00 | 1 159.00 | | 7 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 788.00 | 12 644.00 | 15 804.00 | 35 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 943.00 | 574.00 | 1 160.00 | 3 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 943.00 | 574.00 | 1 160.00 | 3 943.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 574.00 | 1 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 695.00 | 179 695.00 | | 179 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 079.00 | 22 079.00 | | 22 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 923.00 | 54 923.00 | | 54 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
UX Autres créances clients | 416 462.00 | | | 416 462.00 |
VB T. V. A. | 157.00 | | | 157.00 |
VC Groupe et associés | 394 863.00 | | | 394 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 163.00 | | | 21 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 442.00 | 643 010.00 | 197 432.00 | 840 442.00 |
VW T.V.A. | 27 742.00 | 27 742.00 | | 27 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 566.00 | 298 566.00 | | 298 566.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |