| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 860.00 | 43 148.00 | 1 712.00 | 44 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 968.00 | 53 256.00 | 1 712.00 | 54 968.00 |
BT Marchandises | 49 629.00 | | 49 629.00 | 49 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 226.00 | 2 569.00 | 162 657.00 | 165 226.00 |
BZ Autres créances | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
CF Disponibilités | 798 977.00 | | 798 977.00 | 798 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 809.00 | | 16 809.00 | 16 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 961.00 | 2 569.00 | 1 037 392.00 | 1 039 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 928.00 | 55 825.00 | 1 039 104.00 | 1 094 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
DG Autres réserves | 881 564.00 | 954 337.00 | | 881 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 391.00 | -72 773.00 | | 17 391.00 |
DK Provisions réglementées | 54.00 | 563.00 | | 54.00 |
DL TOTAL (I) | 914 939.00 | 898 057.00 | | 914 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 126.00 | 49 643.00 | | 34 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 347.00 | 98 991.00 | | 59 347.00 |
EA Autres dettes | 30 691.00 | 4 269.00 | | 30 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 165.00 | 152 904.00 | | 124 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 104.00 | 1 050 960.00 | | 1 039 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 298 854.00 | | 1 298 854.00 | 1 298 854.00 |
FG Production vendue services | 75 782.00 | | 75 782.00 | 75 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 636.00 | | 1 374 636.00 | 1 374 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 888 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 569.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 555.00 | 2 845.00 | | 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 593.00 | 8 845.00 | | 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 24 632.00 | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 976.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46.00 | 51.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 40 658.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 456.00 | -31 813.00 | | 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 523.00 | 1 604 097.00 | | 1 376 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 132.00 | 1 676 870.00 | | 1 359 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 391.00 | -72 773.00 | | 17 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 967.00 | | | 54 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 860.00 | | | 44 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 883.00 | 5 373.00 | | 47 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 775.00 | 5 373.00 | | 37 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 563.00 | 46.00 | 555.00 | 563.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 569.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 569.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 563.00 | 2 615.00 | 555.00 | 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 569.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46.00 | 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 126.00 | 34 126.00 | | 34 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 609.00 | 37 609.00 | | 37 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 691.00 | 30 691.00 | | 30 691.00 |
UX Autres créances clients | 160 310.00 | 160 310.00 | | 160 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VB T. V. A. | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 356.00 | 191 356.00 | | 191 356.00 |
VW T.V.A. | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 165.00 | 124 165.00 | | 124 165.00 |