| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 884.00 | 67 234.00 | 8 649.00 | 75 884.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 112 514.00 | 63 125.00 | 49 388.00 | 112 514.00 |
AP Constructions | 1 906 397.00 | 1 486 841.00 | 419 555.00 | 1 906 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 961 417.00 | 1 635 970.00 | 325 446.00 | 1 961 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 332.00 | 437 575.00 | 56 757.00 | 494 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BF Prêts | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 553 617.00 | 3 690 748.00 | 862 868.00 | 4 553 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 421 192.00 | | 421 192.00 | 421 192.00 |
BN En cours de production de biens | 427 376.00 | 16 963.00 | 410 413.00 | 427 376.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 446.00 | 12 072.00 | 127 374.00 | 139 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 484 734.00 | 126 302.00 | 1 358 431.00 | 1 484 734.00 |
BZ Autres créances | 156 650.00 | | 156 650.00 | 156 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 696 455.00 | | 10 696 455.00 | 10 696 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 022.00 | | 18 022.00 | 18 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 343 878.00 | 155 337.00 | 13 188 541.00 | 13 343 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 897 496.00 | 3 846 086.00 | 14 051 410.00 | 17 897 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 756 000.00 | 1 756 000.00 | | 1 756 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 600.00 | 175 600.00 | | 175 600.00 |
DG Autres réserves | 8 723 379.00 | 8 045 007.00 | | 8 723 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 274.00 | 853 971.00 | | 687 274.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110 361.00 | 91 807.00 | | 110 361.00 |
DK Provisions réglementées | 249 618.00 | 254 309.00 | | 249 618.00 |
DL TOTAL (I) | 11 702 233.00 | 11 176 696.00 | | 11 702 233.00 |
DP Provisions pour risques | 97 773.00 | 125 256.00 | | 97 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 773.00 | 125 256.00 | | 97 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 960.00 | 225 784.00 | | 322 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 330.00 | 384 698.00 | | 358 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 442.00 | 558 755.00 | | 223 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 148.00 | 532 474.00 | | 520 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 371.00 | 852 454.00 | | 777 371.00 |
EA Autres dettes | 38 250.00 | 2 400.00 | | 38 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 900.00 | 9 900.00 | | 10 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 251 404.00 | 2 566 467.00 | | 2 251 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 051 410.00 | 13 868 419.00 | | 14 051 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 808 371.00 | 1 831 732.00 | | 1 808 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | | | 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 814.00 | 69 074.00 | 228 888.00 | 159 814.00 |
FD Production vendue biens | 1 759 780.00 | 881 144.00 | 2 640 924.00 | 1 759 780.00 |
FG Production vendue services | 1 445 578.00 | 1 094 929.00 | 2 540 507.00 | 1 445 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 365 172.00 | 2 045 147.00 | 5 410 320.00 | 3 365 172.00 |
FM Production stockée | | | -95 791.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 591 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 651 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 310 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 773.00 | |
GE Autres charges | | | 18 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 834 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 756 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243 984.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 804.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 987 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 556.00 | 14 952.00 | | 32 556.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 975.00 | 31 695.00 | | 30 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 531.00 | 46 648.00 | | 63 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 283.00 | 39 139.00 | | 26 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 745.00 | 39 139.00 | | 40 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 785.00 | 7 508.00 | | 22 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 292.00 | 395 082.00 | | 323 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 687 274.00 | 853 971.00 | | 687 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 425.00 | 23 425.00 | | 23 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 256.00 | 21 773.00 | 49 256.00 | 125 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 256.00 | 21 773.00 | 49 256.00 | 125 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 149.00 | 520 149.00 | | 520 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 591.00 | 335 591.00 | | 335 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 966.00 | 348 966.00 | | 348 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
UX Autres créances clients | 1 300 652.00 | | | 1 300 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 785.00 | | | 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 082.00 | | | 184 082.00 |
VB T. V. A. | 25 188.00 | | | 25 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 674.00 | 103 083.00 | 219 590.00 | 322 674.00 |
VI Groupe et associés | 358 331.00 | 358 331.00 | | 358 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 429.00 | | | 71 429.00 |
VP Divers | 59 248.00 | | | 59 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 007.00 | 60 007.00 | | 60 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 762.00 | 1 659 408.00 | 2 354.00 | 1 661 762.00 |
VW T.V.A. | 32 808.00 | 32 808.00 | | 32 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 961.00 | 1 808 371.00 | 219 590.00 | 2 027 961.00 |