| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 304.00 | 77 395.00 | 31 908.00 | 109 304.00 |
AN Terrains | 112 514.00 | 63 435.00 | 49 078.00 | 112 514.00 |
AP Constructions | 1 921 917.00 | 1 552 670.00 | 369 247.00 | 1 921 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 383 747.00 | 1 025 168.00 | 358 578.00 | 1 383 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 891.00 | 296 635.00 | 108 255.00 | 404 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 934 728.00 | 3 015 306.00 | 919 422.00 | 3 934 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 382 520.00 | 1 635.00 | 380 885.00 | 382 520.00 |
BN En cours de production de biens | 621 835.00 | 26 501.00 | 595 334.00 | 621 835.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 469.00 | 23 779.00 | 72 690.00 | 96 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 452 250.00 | 130 567.00 | 1 321 682.00 | 1 452 250.00 |
BZ Autres créances | 177 464.00 | | 177 464.00 | 177 464.00 |
CF Disponibilités | 12 690 897.00 | | 12 690 897.00 | 12 690 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 426 316.00 | 182 482.00 | 15 243 833.00 | 15 426 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 361 044.00 | 3 197 788.00 | 16 163 256.00 | 19 361 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 756 000.00 | 1 756 000.00 | | 1 756 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 600.00 | 175 600.00 | | 175 600.00 |
DG Autres réserves | 10 087 845.00 | 9 235 053.00 | | 10 087 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 950.00 | 1 116 191.00 | | 898 950.00 |
DJ Subventions d’investissement | 118 507.00 | 138 666.00 | | 118 507.00 |
DK Provisions réglementées | 274 956.00 | 261 421.00 | | 274 956.00 |
DL TOTAL (I) | 13 311 858.00 | 12 682 934.00 | | 13 311 858.00 |
DP Provisions pour risques | 123 808.00 | 171 857.00 | | 123 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 808.00 | 171 857.00 | | 123 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 898.00 | 339 261.00 | | 207 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 879.00 | 321 610.00 | | 351 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 920 559.00 | 638 540.00 | | 920 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 432.00 | 729 562.00 | | 743 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 968.00 | 923 697.00 | | 500 968.00 |
EA Autres dettes | | 24 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 850.00 | 3 000.00 | | 2 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 727 590.00 | 2 979 672.00 | | 2 727 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 163 256.00 | 15 834 463.00 | | 16 163 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 133 841.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 857.00 | 55 558.00 | 103 607.00 | 171 857.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 433.00 | 743 433.00 | | 743 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 616.00 | 228 616.00 | | 228 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 751.00 | 201 751.00 | | 201 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
UX Autres créances clients | 1 234 655.00 | 1 234 655.00 | | 1 234 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 261.00 | 40 261.00 | | 40 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 595.00 | 217 596.00 | | 217 595.00 |
VB T. V. A. | 34 832.00 | 34 832.00 | | 34 832.00 |
VI Groupe et associés | 327 880.00 | 327 880.00 | | 327 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 689.00 | 53 689.00 | | 53 689.00 |
VP Divers | 48 683.00 | 48 683.00 | | 48 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 747.00 | 62 747.00 | | 62 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VW T.V.A. | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |