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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 304.00 | 99 627.00 | 11 676.00 | 111 304.00 |
AN Terrains | 119 954.00 | 64 621.00 | 55 332.00 | 119 954.00 |
AP Constructions | 2 027 511.00 | 1 650 868.00 | 376 643.00 | 2 027 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 435 367.00 | 1 213 047.00 | 222 319.00 | 1 435 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 210.00 | 373 649.00 | 151 560.00 | 525 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 601.00 | | 69 601.00 | 69 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 290 380.00 | 3 401 815.00 | 888 565.00 | 4 290 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 496 349.00 | 13 420.00 | 482 929.00 | 496 349.00 |
BN En cours de production de biens | 516 388.00 | 46 576.00 | 469 812.00 | 516 388.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 980.00 | 8 672.00 | 58 308.00 | 66 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 594.00 | 78 112.00 | 929 481.00 | 1 007 594.00 |
BZ Autres créances | 13 846.00 | | 13 846.00 | 13 846.00 |
CF Disponibilités | 14 424 241.00 | | 14 424 241.00 | 14 424 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 534 073.00 | 146 780.00 | 16 387 292.00 | 16 534 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 824 454.00 | 3 548 595.00 | 17 275 858.00 | 20 824 454.00 |
CR Parts à plus d’un an | 97 251.00 | | | 97 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 756 000.00 | 1 756 000.00 | | 1 756 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 600.00 | 175 600.00 | | 175 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
DG Autres réserves | 11 549 016.00 | 11 199 662.00 | | 11 549 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 886 669.00 | 546 944.00 | | 886 669.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 763.00 | 68 767.00 | | 50 763.00 |
DK Provisions réglementées | 229 697.00 | 253 357.00 | | 229 697.00 |
DL TOTAL (I) | 14 652 177.00 | 14 000 331.00 | | 14 652 177.00 |
DP Provisions pour risques | 249 976.00 | 135 329.00 | | 249 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 976.00 | 135 329.00 | | 249 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 597.00 | 35 938.00 | | 7 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 470.00 | 404 407.00 | | 421 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 878 639.00 | 608 449.00 | | 878 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 493.00 | 563 168.00 | | 447 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 404.00 | 372 165.00 | | 601 404.00 |
EA Autres dettes | 9 450.00 | 13 296.00 | | 9 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 650.00 | 7 150.00 | | 7 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 373 705.00 | 2 004 575.00 | | 2 373 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 275 858.00 | 16 140 236.00 | | 17 275 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 066.00 | 1 369 775.00 | | 1 495 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 222 132.00 | 91 497.00 | 23 248.00 | 4 222 132.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 304.00 | | | 111 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 109 396.00 | 91 497.00 | 23 248.00 | 4 109 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 261 914.00 | 163 150.00 | 23 248.00 | 3 261 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 342.00 | 7 285.00 | | 92 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 169 571.00 | 155 865.00 | 23 248.00 | 3 169 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 253 358.00 | 6 149.00 | 29 809.00 | 253 358.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 329.00 | 151 726.00 | 37 079.00 | 135 329.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 543.00 | 68 668.00 | 72 543.00 | 72 543.00 |
6T Sur comptes clients | 149 045.00 | 8 051.00 | 78 983.00 | 149 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 588.00 | 76 719.00 | 151 526.00 | 221 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 610 275.00 | 234 594.00 | 218 414.00 | 610 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 493.00 | 447 493.00 | | 447 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 587.00 | 244 587.00 | | 244 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 013.00 | 131 013.00 | | 131 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173 111.00 | 173 111.00 | | 173 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
UX Autres créances clients | 910 343.00 | 910 343.00 | | 910 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 251.00 | | 97 251.00 | 97 251.00 |
VB T. V. A. | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VI Groupe et associés | 406 920.00 | 406 920.00 | | 406 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 147.00 | | | 28 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 995.00 | 21 995.00 | | 21 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 545.00 | 932 862.00 | 98 683.00 | 1 031 545.00 |
VW T.V.A. | 30 698.00 | 30 698.00 | | 30 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 066.00 | 1 495 066.00 | | 1 495 066.00 |