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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 588.00 | 71 446.00 | 31 141.00 | 102 588.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 112 514.00 | 63 280.00 | 49 233.00 | 112 514.00 |
AP Constructions | 1 910 917.00 | 1 517 380.00 | 393 537.00 | 1 910 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 345 484.00 | 953 760.00 | 391 724.00 | 1 345 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 511.00 | 282 534.00 | 120 976.00 | 403 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 877 369.00 | 2 888 401.00 | 988 967.00 | 3 877 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 404 175.00 | | 404 175.00 | 404 175.00 |
BN En cours de production de biens | 402 696.00 | 12 725.00 | 389 971.00 | 402 696.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 136.00 | 18 566.00 | 115 570.00 | 134 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 624 363.00 | 118 602.00 | 1 505 760.00 | 1 624 363.00 |
BZ Autres créances | 1 350 011.00 | | 1 350 011.00 | 1 350 011.00 |
CF Disponibilités | 11 070 971.00 | | 11 070 971.00 | 11 070 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 995 389.00 | 149 893.00 | 14 845 496.00 | 14 995 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 872 759.00 | 3 038 295.00 | 15 834 463.00 | 18 872 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 756 000.00 | 1 756 000.00 | | 1 756 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 600.00 | 175 600.00 | | 175 600.00 |
DG Autres réserves | 9 235 053.00 | 8 723 379.00 | | 9 235 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 116 191.00 | 687 274.00 | | 1 116 191.00 |
DJ Subventions d’investissement | 138 666.00 | 110 361.00 | | 138 666.00 |
DK Provisions réglementées | 261 421.00 | 249 618.00 | | 261 421.00 |
DL TOTAL (I) | 12 682 934.00 | 11 702 233.00 | | 12 682 934.00 |
DP Provisions pour risques | 171 857.00 | 97 773.00 | | 171 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 857.00 | 97 773.00 | | 171 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 261.00 | 322 960.00 | | 339 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 610.00 | 358 330.00 | | 321 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 638 540.00 | 223 442.00 | | 638 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 562.00 | 520 148.00 | | 729 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 923 697.00 | 777 371.00 | | 923 697.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | 38 250.00 | | 24 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 10 900.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 979 672.00 | 2 251 404.00 | | 2 979 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 834 463.00 | 14 051 410.00 | | 15 834 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 133 841.00 | 1 808 371.00 | | 2 133 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 286.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 773.00 | 103 607.00 | 29 523.00 | 97 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 773.00 | 103 607.00 | 29 523.00 | 97 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 563.00 | 729 563.00 | | 729 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 674.00 | 308 674.00 | | 308 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 593.00 | 235 593.00 | | 235 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 242 796.00 | 242 796.00 | | 242 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
UX Autres créances clients | 1 453 022.00 | | | 1 453 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 595.00 | | | 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 341.00 | | | 171 341.00 |
VB T. V. A. | 36 873.00 | | | 36 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 724.00 | 131 433.00 | 207 291.00 | 338 724.00 |
VI Groupe et associés | 321 611.00 | 321 611.00 | | 321 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 156.00 | | | 48 156.00 |
VP Divers | 74 387.00 | | | 74 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 061.00 | 72 061.00 | | 72 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 190 001.00 | | | 1 190 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 985 764.00 | 2 983 410.00 | 2 354.00 | 2 985 764.00 |
VW T.V.A. | 64 573.00 | 64 573.00 | | 64 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 341 133.00 | 2 133 842.00 | 207 291.00 | 2 341 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |