| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 304.00 | 84 590.00 | 26 713.00 | 111 304.00 |
AN Terrains | 112 514.00 | 63 589.00 | 48 924.00 | 112 514.00 |
AP Constructions | 1 921 917.00 | 1 585 639.00 | 336 278.00 | 1 921 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 407 181.00 | 1 096 954.00 | 310 226.00 | 1 407 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 029.00 | 298 155.00 | 107 873.00 | 406 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 961 300.00 | 3 128 929.00 | 832 370.00 | 3 961 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 411 179.00 | 8 707.00 | 402 472.00 | 411 179.00 |
BN En cours de production de biens | 569 196.00 | 31 015.00 | 538 181.00 | 569 196.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 001.00 | 21 331.00 | 35 670.00 | 57 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 035.00 | 154 443.00 | 898 592.00 | 1 053 035.00 |
BZ Autres créances | 39 965.00 | | 39 965.00 | 39 965.00 |
CF Disponibilités | 13 283 173.00 | | 13 283 173.00 | 13 283 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 416 095.00 | 215 496.00 | 15 200 599.00 | 15 416 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 377 395.00 | 3 344 425.00 | 16 032 969.00 | 19 377 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 756 000.00 | 1 756 000.00 | | 1 756 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 600.00 | 175 600.00 | | 175 600.00 |
DG Autres réserves | 10 688 275.00 | 10 087 845.00 | | 10 688 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809 906.00 | 898 950.00 | | 809 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 720.00 | 118 507.00 | | 95 720.00 |
DK Provisions réglementées | 270 511.00 | 274 956.00 | | 270 511.00 |
DL TOTAL (I) | 13 796 014.00 | 13 311 858.00 | | 13 796 014.00 |
DP Provisions pour risques | 122 966.00 | 123 808.00 | | 122 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 966.00 | 123 808.00 | | 122 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 648.00 | 207 898.00 | | 89 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 266.00 | 351 879.00 | | 310 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 649 900.00 | 920 559.00 | | 649 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 708.00 | 743 432.00 | | 643 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 168.00 | 500 968.00 | | 373 168.00 |
EA Autres dettes | 35 947.00 | | | 35 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 350.00 | 2 850.00 | | 11 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 113 989.00 | 2 727 590.00 | | 2 113 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 032 969.00 | 16 163 256.00 | | 16 032 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 892.00 | | | 1 404 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 808.00 | 54 716.00 | 55 558.00 | 123 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 809.00 | 54 716.00 | 55 558.00 | 123 809.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 709.00 | 643 709.00 | | 643 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 604.00 | 200 604.00 | | 200 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 976.00 | 118 976.00 | | 118 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 048.00 | 24 048.00 | | 24 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
UX Autres créances clients | 875 355.00 | 875 355.00 | | 875 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 681.00 | 177 681.00 | | 177 681.00 |
VB T. V. A. | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 682.00 | 53 485.00 | 35 197.00 | 88 682.00 |
VI Groupe et associés | 298 167.00 | 298 167.00 | | 298 167.00 |
VP Divers | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 983.00 | 43 983.00 | | 43 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 899.00 | 1 095 546.00 | 2 354.00 | 1 097 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 090.00 | 1 404 893.00 | 35 197.00 | 1 464 090.00 |