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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 254 835.00 | | 254 835.00 | 254 835.00 |
AP Constructions | 1 350 060.00 | 1 107 069.00 | 242 991.00 | 1 350 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 941.00 | | 52 941.00 | 52 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 889 882.00 | 1 107 069.00 | 782 813.00 | 1 889 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 856 470.00 | | 856 470.00 | 856 470.00 |
CF Disponibilités | 246 367.00 | | 246 367.00 | 246 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 837.00 | | 1 102 837.00 | 1 102 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 992 719.00 | 1 107 069.00 | 1 885 649.00 | 2 992 719.00 |
CU Autres participations | 224 423.00 | | 224 423.00 | 224 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 895.00 | 80 527.00 | | 89 895.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
DG Autres réserves | 215 609.00 | 255 936.00 | | 215 609.00 |
DH Report à nouveau | | 281 676.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 154.00 | 187 365.00 | | 504 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 151.00 | 1 806 996.00 | | 1 811 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 369.00 | 26 782.00 | | 21 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 920.00 | 92 143.00 | | 52 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 499.00 | 118 925.00 | | 74 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 649.00 | 1 925 921.00 | | 1 885 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 017.00 | 101 443.00 | | 57 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 323.00 | | 382 323.00 | 382 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 323.00 | | 382 323.00 | 382 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 013.00 | |
GE Autres charges | | | 58 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 661 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 661 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 657 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 620.00 | 10 000.00 | | 98 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 865.00 | | | 144 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 865.00 | 10 000.00 | | 144 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 245.00 | | | -46 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 398.00 | 697 043.00 | | 1 146 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 243.00 | 509 678.00 | | 642 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 154.00 | 187 365.00 | | 504 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 165 984.00 | | | 3 165 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 889 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 657 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 933 940.00 | | | 2 933 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 422.00 | | | 224 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 154 294.00 | 228 879.00 | 1 276 103.00 | 2 154 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 154 294.00 | 228 879.00 | 1 276 103.00 | 2 154 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 920.00 | 52 920.00 | | 52 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856 470.00 | | | 856 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 470.00 | 856 470.00 | | 856 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 499.00 | 57 017.00 | | 74 499.00 |