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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 1 054 835.00 | | 1 054 835.00 | 1 054 835.00 |
AP Constructions | 1 354 285.00 | 1 202 792.00 | 151 494.00 | 1 354 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 941.00 | | 52 941.00 | 52 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 271.00 | | 67 271.00 | 67 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 761 558.00 | 1 202 792.00 | 1 558 767.00 | 2 761 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BZ Autres créances | 1 410 336.00 | | 1 410 336.00 | 1 410 336.00 |
CF Disponibilités | 785 220.00 | | 785 220.00 | 785 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 199 824.00 | | 2 199 824.00 | 2 199 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 961 383.00 | 1 202 792.00 | 3 758 591.00 | 4 961 383.00 |
CU Autres participations | 224 603.00 | | 224 603.00 | 224 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
DG Autres réserves | 698 805.00 | 698 482.00 | | 698 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 857 663.00 | 251 923.00 | | 857 663.00 |
DL TOTAL (I) | 2 657 961.00 | 2 051 897.00 | | 2 657 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 995.00 | 793 747.00 | | 714 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 921.00 | 119 082.00 | | 272 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 657.00 | 55 045.00 | | 65 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 394.00 | 513.00 | | 12 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 664.00 | | | 34 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 630.00 | 968 387.00 | | 1 100 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 758 591.00 | 3 020 284.00 | | 3 758 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 837.00 | 253 522.00 | | 464 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 926.00 | | 217 926.00 | 217 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 926.00 | | 217 926.00 | 217 926.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 664.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 830 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 830 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 824 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 868 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 102.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 102.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 102.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 869.00 | 466 933.00 | | 1 048 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 205.00 | 215 010.00 | | 191 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 857 663.00 | 251 923.00 | | 857 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 694 287.00 | 67 271.00 | | 2 694 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 761 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 529 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 462 062.00 | 67 271.00 | | 2 462 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 603.00 | | | 224 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 127.00 | 22 664.00 | | 1 180 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 127.00 | 22 664.00 | | 1 180 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 482.00 | 17 482.00 | | 17 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 657.00 | 65 657.00 | | 65 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 664.00 | 34 664.00 | | 34 664.00 |
UX Autres créances clients | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 966.00 | 79 173.00 | 320 990.00 | 714 966.00 |
VI Groupe et associés | 255 439.00 | 255 439.00 | | 255 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 606.00 | | | 78 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 410 336.00 | 1 410 336.00 | | 1 410 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 605.00 | 1 414 605.00 | | 1 414 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 630.00 | 464 837.00 | 320 990.00 | 1 100 630.00 |