| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 1 054 835.00 | | 1 054 835.00 | 1 054 835.00 |
AP Constructions | 1 354 285.00 | 1 180 127.00 | 174 158.00 | 1 354 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 941.00 | | 52 941.00 | 52 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 694 287.00 | 1 180 127.00 | 1 514 159.00 | 2 694 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BZ Autres créances | 1 466 474.00 | | 1 466 474.00 | 1 466 474.00 |
CF Disponibilités | 38 676.00 | | 38 676.00 | 38 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 506 125.00 | | 1 506 125.00 | 1 506 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 200 411.00 | 1 180 127.00 | 3 020 284.00 | 4 200 411.00 |
CU Autres participations | 224 603.00 | | 224 603.00 | 224 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
DG Autres réserves | 698 482.00 | 481 228.00 | | 698 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 923.00 | 327 254.00 | | 251 923.00 |
DL TOTAL (I) | 2 051 897.00 | 1 909 974.00 | | 2 051 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 747.00 | 36.00 | | 793 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 082.00 | 121 679.00 | | 119 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 045.00 | 51 754.00 | | 55 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513.00 | 1 273.00 | | 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 387.00 | 174 742.00 | | 968 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 020 284.00 | 2 084 716.00 | | 3 020 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 522.00 | 157 260.00 | | 253 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 082.00 | | | 119 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 493.00 | | 209 493.00 | 209 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 493.00 | | 209 493.00 | 209 493.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 206.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 102.00 | 40 279.00 | | 2 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 102.00 | 40 279.00 | | 2 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 102.00 | 40 279.00 | | 2 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 933.00 | 497 600.00 | | 466 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 010.00 | 170 346.00 | | 215 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 923.00 | 327 254.00 | | 251 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 894 197.00 | | 800 090.00 | 1 894 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 694 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 462 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 662 062.00 | | 800 000.00 | 1 662 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 513.00 | | 90.00 | 224 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155 921.00 | 24 206.00 | | 1 155 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 155 921.00 | 24 206.00 | | 1 155 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 482.00 | 17 482.00 | | 17 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 045.00 | 55 045.00 | | 55 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 600.00 | 101 600.00 | | 101 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 584.00 | 78 719.00 | 319 102.00 | 793 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 466 474.00 | 1 466 474.00 | | 1 466 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 449.00 | 1 467 449.00 | | 1 467 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 387.00 | 253 522.00 | 319 102.00 | 968 387.00 |