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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 254 835.00 | | 254 835.00 | 254 835.00 |
AP Constructions | 1 354 285.00 | 1 155 921.00 | 198 364.00 | 1 354 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 941.00 | | 52 941.00 | 52 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894 197.00 | 1 155 921.00 | 738 275.00 | 1 894 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BZ Autres créances | 1 299 065.00 | | 1 299 065.00 | 1 299 065.00 |
CF Disponibilités | 41 282.00 | | 41 282.00 | 41 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 440.00 | | 1 346 440.00 | 1 346 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 240 637.00 | 1 155 921.00 | 2 084 716.00 | 3 240 637.00 |
CU Autres participations | 224 513.00 | | 224 513.00 | 224 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
DG Autres réserves | 481 228.00 | 509 658.00 | | 481 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 254.00 | 271 570.00 | | 327 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 909 974.00 | 1 882 721.00 | | 1 909 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 679.00 | 367 833.00 | | 121 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 754.00 | 46 009.00 | | 51 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 742.00 | 413 842.00 | | 174 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 716.00 | 2 296 562.00 | | 2 084 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 260.00 | 396 360.00 | | 157 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 329.00 | | 210 329.00 | 210 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 329.00 | | 210 329.00 | 210 329.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 618.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 246 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 279.00 | | | 40 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 279.00 | | | 40 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 279.00 | -3 000.00 | | 40 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 600.00 | 452 148.00 | | 497 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 346.00 | 180 578.00 | | 170 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 254.00 | 271 570.00 | | 327 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 894 197.00 | | | 1 894 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 894 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 662 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 662 062.00 | | | 1 662 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 513.00 | | | 224 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131 303.00 | 24 618.00 | | 1 131 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131 303.00 | 24 618.00 | | 1 131 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 754.00 | 51 754.00 | | 51 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 197.00 | 104 197.00 | | 104 197.00 |
UX Autres créances clients | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VP Divers | 1 299 065.00 | | | 1 299 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 159.00 | 1 305 159.00 | | 1 305 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 742.00 | 157 260.00 | | 174 742.00 |