| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 1 054 834.00 | | 1 054 834.00 | 1 054 834.00 |
AP Constructions | 1 354 285.00 | 1 223 839.00 | 130 446.00 | 1 354 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 941.00 | | 52 941.00 | 52 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 023 155.00 | | 1 023 155.00 | 1 023 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 717 442.00 | 1 223 839.00 | 2 493 603.00 | 3 717 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BZ Autres créances | 1 562 181.00 | | 1 562 181.00 | 1 562 181.00 |
CF Disponibilités | 128 710.00 | | 128 710.00 | 128 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 759.00 | | 1 691 759.00 | 1 691 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 409 201.00 | 1 223 839.00 | 4 185 362.00 | 5 409 201.00 |
CU Autres participations | 224 602.00 | | 224 602.00 | 224 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
DG Autres réserves | 1 556 468.00 | | | 1 556 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 932.00 | | | 209 932.00 |
DL TOTAL (I) | 2 867 892.00 | | | 2 867 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 131.00 | | | 836 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 902.00 | | | 295 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 608.00 | | | 75 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | | | 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 994.00 | | | 79 994.00 |
EA Autres dettes | 29 702.00 | | | 29 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 469.00 | | | 1 317 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 185 362.00 | | | 4 185 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 215.00 | | | 561 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | | | 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 287.00 | | 215 287.00 | 215 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 287.00 | | 215 287.00 | 215 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 047.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188 308.00 | | | 188 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 030.00 | | | -8 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34.00 | | | 34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 585.00 | | | 659 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 653.00 | | | 449 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 932.00 | | | 209 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 761 558.00 | | 955 884.00 | 2 761 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 717 442.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 485 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 529 332.00 | | 955 884.00 | 2 529 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 602.00 | | | 224 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 202 791.00 | 21 047.00 | | 1 202 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 202 791.00 | 21 047.00 | | 1 202 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 044.00 | | | 76 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 664.00 | | | 35 664.00 |
ST Autres comptes | 231 495.00 | | | 231 495.00 |
YT Sous‐traitance | 68 008.00 | | | 68 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 818.00 | | | 77 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 740.00 | | | 43 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 075.00 | | | 194 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 168.00 | | | 335 168.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |