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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 254 835.00 | | 254 835.00 | 254 835.00 |
AP Constructions | 1 354 285.00 | 1 131 303.00 | 222 982.00 | 1 354 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 941.00 | | 52 941.00 | 52 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894 197.00 | 1 131 303.00 | 762 893.00 | 1 894 197.00 |
BZ Autres créances | 1 422 150.00 | | 1 422 150.00 | 1 422 150.00 |
CF Disponibilités | 111 519.00 | | 111 519.00 | 111 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 669.00 | | 1 533 669.00 | 1 533 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 427 866.00 | 1 131 303.00 | 2 296 562.00 | 3 427 866.00 |
CU Autres participations | 224 513.00 | | 224 513.00 | 224 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 89 895.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
DG Autres réserves | 509 658.00 | 215 609.00 | | 509 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 570.00 | 504 154.00 | | 271 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 882 721.00 | 1 811 151.00 | | 1 882 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 160.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 833.00 | 21 369.00 | | 367 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 009.00 | 52 920.00 | | 46 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 413 842.00 | 74 499.00 | | 413 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 562.00 | 1 885 649.00 | | 2 296 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 360.00 | 57 017.00 | | 396 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 160.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 219.00 | | 210 219.00 | 210 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 219.00 | | 210 219.00 | 210 219.00 |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 234.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 620.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 98 620.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 144 865.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 144 865.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -46 245.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 148.00 | 1 146 398.00 | | 452 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 578.00 | 642 243.00 | | 180 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 570.00 | 504 154.00 | | 271 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 882.00 | | | 1 889 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 894 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 662 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 657 837.00 | | | 1 657 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 423.00 | | | 224 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 069.00 | 24 234.00 | | 1 107 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 069.00 | 24 234.00 | | 1 107 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 009.00 | 46 009.00 | | 46 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 351.00 | 350 351.00 | | 350 351.00 |
UX Autres créances clients | 1 422 150.00 | | | 1 422 150.00 |
VP Divers | 1 422 150.00 | | | 1 422 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 150.00 | 1 422 150.00 | | 1 422 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 842.00 | 396 360.00 | | 413 842.00 |