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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 328.00 | | 31 328.00 | 31 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 145.00 | 130 287.00 | 16 857.00 | 147 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 879.00 | 56 238.00 | 125 641.00 | 181 879.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 028.00 | | 50 028.00 | 50 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 780.00 | 186 525.00 | 226 254.00 | 412 780.00 |
BT Marchandises | 106 879.00 | | 106 879.00 | 106 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 212.00 | | 240 212.00 | 240 212.00 |
BZ Autres créances | 33 672.00 | | 33 672.00 | 33 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 16 166.00 | | 16 166.00 | 16 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 179.00 | | 397 179.00 | 397 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 959.00 | 186 525.00 | 623 434.00 | 809 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 53 979.00 | | | 53 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 436.00 | | | 32 436.00 |
DL TOTAL (I) | 99 830.00 | | | 99 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 393.00 | | | 200 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 844.00 | | | 171 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 902.00 | | | 144 902.00 |
EA Autres dettes | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 603.00 | | | 523 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 434.00 | | | 623 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 211.00 | | | 323 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 313.00 | | | 25 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 045 474.00 | | 1 045 474.00 | 1 045 474.00 |
FD Production vendue biens | -93 775.00 | | -93 775.00 | -93 775.00 |
FG Production vendue services | 871 905.00 | | 871 905.00 | 871 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 823 604.00 | | 1 823 604.00 | 1 823 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 833 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 791 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 698.00 | |
GE Autres charges | | | 1 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 756 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 157.00 | | | -6 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 129.00 | | | 30 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 406.00 | | | 1 837 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 970.00 | | | 1 804 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 436.00 | | | 32 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 009.00 | | 3 300.00 | 667 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 530.00 | 412 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 665.00 | 31 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253 865.00 | 329 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 993.00 | | | 34 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 888.00 | | | 582 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 128.00 | | 3 300.00 | 49 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 418.00 | | 217 895.00 | 404 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 753.00 | | 214 228.00 | 400 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 20 871.00 | | 20 871.00 | 20 871.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 871.00 | | 20 871.00 | 20 871.00 |
6N Sur stocks et en cours | | | 7 000.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 871.00 | | 27 871.00 | 27 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 844.00 | 171 844.00 | | 171 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 705.00 | 59 705.00 | | 59 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 639.00 | 37 639.00 | | 37 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 028.00 | | | 50 028.00 |
UX Autres créances clients | 240 212.00 | | | 240 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
VB T. V. A. | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 393.00 | | 200 393.00 | 200 393.00 |
VI Groupe et associés | 22 482.00 | 22 482.00 | | 22 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 757.00 | | | 26 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 312.00 | 273 884.00 | 52 428.00 | 326 312.00 |
VW T.V.A. | 25 177.00 | 25 177.00 | | 25 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 603.00 | 323 211.00 | 200 393.00 | 523 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 858.00 | | | 24 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
ST Autres comptes | 113 010.00 | | | 113 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 189.00 | | | 180 189.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
YT Sous‐traitance | 30 183.00 | | | 30 183.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 061.00 | | | 27 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 576 159.00 | | | 576 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 886.00 | | | 215 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 224.00 | | | 348 224.00 |