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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 328.00 | | 31 328.00 | 31 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 876.00 | 126 129.00 | 6 747.00 | 132 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 258.00 | 146 222.00 | 64 036.00 | 210 258.00 |
BF Prêts | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 874.00 | | 28 874.00 | 28 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 236.00 | 272 351.00 | 161 886.00 | 434 236.00 |
BT Marchandises | 13 266.00 | | 13 266.00 | 13 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 282.00 | 7 425.00 | 197 857.00 | 205 282.00 |
BZ Autres créances | 295 257.00 | | 295 257.00 | 295 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 268 928.00 | | 268 928.00 | 268 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 716.00 | 7 425.00 | 781 291.00 | 788 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 953.00 | 279 776.00 | 943 177.00 | 1 222 953.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 399 065.00 | | | 399 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 195.00 | | | 195 195.00 |
DL TOTAL (I) | 607 675.00 | | | 607 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 728.00 | | | 68 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 688.00 | | | 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 809.00 | | | 156 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 175.00 | | | 98 175.00 |
EA Autres dettes | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 502.00 | | | 335 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 177.00 | | | 943 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 085.00 | | | 266 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | | | 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 217 445.00 | | 1 217 445.00 | 1 217 445.00 |
FD Production vendue biens | -102 424.00 | | -102 424.00 | -102 424.00 |
FG Production vendue services | 663 569.00 | | 663 569.00 | 663 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 778 590.00 | | 1 778 590.00 | 1 778 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 789 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 827 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 539.00 | |
GE Autres charges | | | 3 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 828.00 | | | 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 017.00 | | | 1 806 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 822.00 | | | 1 610 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 195.00 | | | 195 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 468.00 | | | 35 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 671.00 | | 24 466.00 | 432 671.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 59 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 900.00 | 434 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 900.00 | 343 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 328.00 | | | 31 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 568.00 | | 24 466.00 | 332 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 774.00 | | | 68 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 812.00 | 23 539.00 | | 248 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 812.00 | 23 539.00 | | 248 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 212.00 | | | 20 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 212.00 | | | 20 212.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 809.00 | 156 809.00 | | 156 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 841.00 | 55 841.00 | | 55 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 210.00 | 32 210.00 | | 32 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
UP Prêts | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 874.00 | | 28 874.00 | 28 874.00 |
UX Autres créances clients | 196 372.00 | 196 372.00 | | 196 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
VB T. V. A. | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VC Groupe et associés | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 728.00 | | 68 728.00 | 68 728.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VP Divers | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 047.00 | 497 362.00 | 68 685.00 | 566 047.00 |
VW T.V.A. | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 814.00 | 266 085.00 | 68 728.00 | 334 814.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |