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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 328.00 | | 31 328.00 | 31 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 145.00 | 137 172.00 | 9 972.00 | 147 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 994.00 | 111 844.00 | 112 150.00 | 223 994.00 |
BF Prêts | 44 900.00 | | 44 900.00 | 44 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 874.00 | | 28 874.00 | 28 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 241.00 | 249 017.00 | 227 225.00 | 476 241.00 |
BT Marchandises | 89 253.00 | | 89 253.00 | 89 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 776.00 | | 201 776.00 | 201 776.00 |
BZ Autres créances | 134 012.00 | | 134 012.00 | 134 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 47 911.00 | | 47 911.00 | 47 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | -743.00 | | -743.00 | -743.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 458.00 | | 472 458.00 | 472 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 699.00 | 249 017.00 | 699 682.00 | 948 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 210 230.00 | | | 210 230.00 |
DH Report à nouveau | 83 775.00 | | | 83 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
DL TOTAL (I) | 318 887.00 | | | 318 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 814.00 | | | 114 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 176.00 | | | 172 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 987.00 | | | 87 987.00 |
EA Autres dettes | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 795.00 | | | 380 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 682.00 | | | 699 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 296.00 | | | 264 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | | | 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 149 663.00 | | 1 149 663.00 | 1 149 663.00 |
FD Production vendue biens | -87 676.00 | | -87 676.00 | -87 676.00 |
FG Production vendue services | 656 703.00 | | 656 703.00 | 656 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 718 690.00 | | 1 718 690.00 | 1 718 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 720 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 773 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 277.00 | |
GE Autres charges | | | 21 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 301.00 | | | 48 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 301.00 | | | 48 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763.00 | | | 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 234.00 | | | 23 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 997.00 | | | 23 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 303.00 | | | 24 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 960.00 | | | 33 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 099.00 | | | 1 769 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 633.00 | | | 1 757 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 316.00 | | | 28 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 641.00 | | 45 280.00 | 461 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 73 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 680.00 | 476 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 680.00 | 371 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 328.00 | | | 31 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 538.00 | | 30 280.00 | 357 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 774.00 | | 15 000.00 | 72 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 739.00 | 38 277.00 | | 210 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 739.00 | 38 277.00 | | 210 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 2 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 2 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 2 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 176.00 | 172 176.00 | | 172 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 987.00 | 40 987.00 | | 40 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 559.00 | 26 559.00 | | 26 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
UP Prêts | 44 900.00 | | 44 900.00 | 44 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 874.00 | | 28 874.00 | 28 874.00 |
UX Autres créances clients | 201 776.00 | 201 776.00 | | 201 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VB T. V. A. | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VC Groupe et associés | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 814.00 | | 114 814.00 | 114 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | -743.00 | -743.00 | | -743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 818.00 | 335 044.00 | 73 774.00 | 408 818.00 |
VW T.V.A. | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 110.00 | 264 296.00 | 114 814.00 | 379 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 297.00 | | | 41 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
ST Autres comptes | 115 765.00 | | | 115 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 747.00 | | | 133 747.00 |
YT Sous‐traitance | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 915.00 | | | 49 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 345 976.00 | | | 345 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 992.00 | | | 212 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 960.00 | | | 288 960.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |