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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 328.00 | | 31 328.00 | 31 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 676.00 | 122 907.00 | 5 769.00 | 128 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 892.00 | 125 905.00 | 77 987.00 | 203 892.00 |
BF Prêts | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 874.00 | | 28 874.00 | 28 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 671.00 | 248 812.00 | 183 859.00 | 432 671.00 |
BT Marchandises | 28 078.00 | | 28 078.00 | 28 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 253.00 | 7 425.00 | 216 828.00 | 224 253.00 |
BZ Autres créances | 192 427.00 | 12 786.00 | 179 640.00 | 192 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 68 694.00 | | 68 694.00 | 68 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 566.00 | 20 212.00 | 500 354.00 | 520 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 237.00 | 269 024.00 | 684 213.00 | 953 237.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 305 471.00 | | | 305 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 594.00 | | | 93 594.00 |
DL TOTAL (I) | 412 480.00 | | | 412 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 928.00 | | | 83 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 899.00 | | | 86 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 779.00 | | | 100 779.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 733.00 | | | 271 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 213.00 | | | 684 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 754.00 | | | 187 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | | | 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 208 516.00 | | 1 208 516.00 | 1 208 516.00 |
FD Production vendue biens | -106 182.00 | | -106 182.00 | -106 182.00 |
FG Production vendue services | 662 554.00 | | 662 554.00 | 662 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 764 888.00 | | 1 764 888.00 | 1 764 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 772 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 781 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 425.00 | |
GE Autres charges | | | 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 606.00 | | | 44 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 690.00 | | | 27 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 296.00 | | | 72 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 404.00 | | | 31 404.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 812.00 | | | 46 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 484.00 | | | 25 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845 429.00 | | | 1 845 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 836.00 | | | 1 751 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 594.00 | | | 93 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 501.00 | | | 32 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 241.00 | | 19 950.00 | 476 241.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 500.00 | 68 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 520.00 | 432 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 020.00 | 332 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 328.00 | | | 31 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 138.00 | | 13 450.00 | 371 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 774.00 | | 6 500.00 | 73 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 017.00 | 27 592.00 | 27 797.00 | 249 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 017.00 | 27 592.00 | 27 797.00 | 249 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 425.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 786.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 212.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 212.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 786.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 899.00 | 86 899.00 | | 86 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 378.00 | 51 378.00 | | 51 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 907.00 | 21 907.00 | | 21 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UP Prêts | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 874.00 | | 28 874.00 | 28 874.00 |
UX Autres créances clients | 215 343.00 | 215 343.00 | | 215 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
VB T. V. A. | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VC Groupe et associés | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 928.00 | | 83 928.00 | 83 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 172.00 | 413 488.00 | 77 685.00 | 491 172.00 |
VW T.V.A. | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 683.00 | 187 754.00 | 83 928.00 | 271 683.00 |