| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 328.00 | | 31 328.00 | 31 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 145.00 | 130 380.00 | 16 764.00 | 147 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 394.00 | 80 359.00 | 130 035.00 | 210 394.00 |
BF Prêts | 34 900.00 | | 34 900.00 | 34 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 874.00 | | 37 874.00 | 37 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 641.00 | 210 739.00 | 250 902.00 | 461 641.00 |
BT Marchandises | 120 548.00 | | 120 548.00 | 120 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 310.00 | | 236 310.00 | 236 310.00 |
BZ Autres créances | 49 924.00 | | 49 924.00 | 49 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 103 293.00 | | 103 293.00 | 103 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 403.00 | | 519 403.00 | 519 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 044.00 | 210 739.00 | 770 304.00 | 981 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 210 230.00 | | | 210 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 121.00 | | | 82 121.00 |
DL TOTAL (I) | 305 767.00 | | | 305 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 999.00 | | | 144 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 417.00 | | | 16 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 090.00 | | | 189 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 404.00 | | | 112 404.00 |
EA Autres dettes | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 537.00 | | | 464 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 304.00 | | | 770 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 538.00 | | | 319 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 058 781.00 | | 1 058 781.00 | 1 058 781.00 |
FD Production vendue biens | -102 955.00 | | -102 955.00 | -102 955.00 |
FG Production vendue services | 781 293.00 | | 781 293.00 | 781 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 737 119.00 | | 1 737 119.00 | 1 737 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 777 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 860.00 | |
GE Autres charges | | | 6 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 495 353.00 | | | 495 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495 353.00 | | | 495 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 406 061.00 | | | 406 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422 559.00 | | | 422 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 794.00 | | | 72 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 774.00 | | | 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 246 150.00 | | | 2 246 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 164 029.00 | | | 2 164 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 121.00 | | | 82 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 780.00 | | 78 347.00 | 412 780.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 486.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 486.00 | 72 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 486.00 | 461 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 328.00 | | | 31 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 023.00 | | 28 515.00 | 329 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 428.00 | | 49 832.00 | 52 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 525.00 | 37 860.00 | 13 646.00 | 186 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 525.00 | 37 860.00 | 13 646.00 | 186 525.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 090.00 | 189 090.00 | | 189 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 269.00 | 59 269.00 | | 59 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 909.00 | 41 909.00 | | 41 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
UP Prêts | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 874.00 | | | 37 874.00 |
UX Autres créances clients | 236 310.00 | | | 236 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
VB T. V. A. | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 999.00 | | 144 999.00 | 144 999.00 |
VI Groupe et associés | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 326.00 | | | 27 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 086.00 | 295 311.00 | 72 774.00 | 368 086.00 |
VW T.V.A. | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 537.00 | 319 538.00 | 144 999.00 | 464 537.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 390.00 | | | 52 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
ST Autres comptes | 84 863.00 | | | 84 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 825.00 | | | 162 825.00 |
YT Sous‐traitance | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 705.00 | | | 19 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 475.00 | | | 53 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 353 307.00 | | | 353 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 462.00 | | | 220 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 319.00 | | | 299 319.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |