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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 328.00 | | 31 328.00 | 31 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 876.00 | 129 476.00 | 3 400.00 | 132 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 437.00 | 161 078.00 | 58 359.00 | 219 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 874.00 | | 28 874.00 | 28 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 516.00 | 290 554.00 | 121 962.00 | 412 516.00 |
BT Marchandises | 15 638.00 | | 15 638.00 | 15 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 325.00 | | 186 325.00 | 186 325.00 |
BZ Autres créances | 411 587.00 | | 411 587.00 | 411 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 364 352.00 | | 364 352.00 | 364 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 905.00 | | 989 905.00 | 989 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 421.00 | 290 554.00 | 1 111 867.00 | 1 402 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 594 260.00 | | | 594 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 267.00 | | | 216 267.00 |
DL TOTAL (I) | 823 942.00 | | | 823 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 069.00 | | | 37 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 688.00 | | | 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 479.00 | | | 143 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 805.00 | | | 102 805.00 |
EA Autres dettes | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 925.00 | | | 287 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 867.00 | | | 1 111 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 168.00 | | | 250 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 294 091.00 | | 1 294 091.00 | 1 294 091.00 |
FD Production vendue biens | -109 107.00 | | -109 107.00 | -109 107.00 |
FG Production vendue services | 716 052.00 | | 716 052.00 | 716 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 901 036.00 | | 1 901 036.00 | 1 901 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 913 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 886 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 203.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 698 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 255.00 | | | -1 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 930 409.00 | | | 1 930 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 141.00 | | | 1 714 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 267.00 | | | 216 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 692.00 | | | 34 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 236.00 | | 12 280.00 | 434 236.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 900.00 | 28 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 000.00 | 412 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 100.00 | 352 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 328.00 | | | 31 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 134.00 | | 12 280.00 | 343 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 774.00 | | | 59 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 351.00 | 18 203.00 | | 272 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 351.00 | 18 203.00 | | 272 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 479.00 | 143 479.00 | | 143 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 269.00 | 63 269.00 | | 63 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 033.00 | 18 033.00 | | 18 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 874.00 | | 28 874.00 | 28 874.00 |
UX Autres créances clients | 186 325.00 | 186 325.00 | | 186 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VB T. V. A. | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VC Groupe et associés | 403 000.00 | 403 000.00 | | 403 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 069.00 | | 37 069.00 | 37 069.00 |
VI Groupe et associés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 540.00 | 609 665.00 | 28 874.00 | 638 540.00 |
VW T.V.A. | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 237.00 | 250 168.00 | 37 069.00 | 287 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 895.00 | | | 41 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
ST Autres comptes | 152 471.00 | | | 152 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 889.00 | | | 135 889.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
YT Sous‐traitance | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 677.00 | | | 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 572.00 | | | 42 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 378 456.00 | | | 378 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 370.00 | | | 135 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 894.00 | | | 315 894.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |