| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 037 500.00 | 1 237 500.00 | 800 000.00 | 2 037 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 409.00 | 46 409.00 | | 46 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 105.00 | 361 665.00 | 20 441.00 | 382 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 388 640.00 | 2 005 541.00 | 383 099.00 | 2 388 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 538.00 | | 123 538.00 | 123 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 979 413.00 | 3 651 115.00 | 1 328 298.00 | 4 979 413.00 |
BT Marchandises | 2 634 390.00 | 91 718.00 | 2 542 672.00 | 2 634 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 618.00 | 1 111.00 | 41 507.00 | 42 618.00 |
BZ Autres créances | 4 615 325.00 | | 4 615 325.00 | 4 615 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 820.00 | 6 497.00 | 213 323.00 | 219 820.00 |
CF Disponibilités | 5 390 330.00 | | 5 390 330.00 | 5 390 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 332.00 | | 73 332.00 | 73 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 975 815.00 | 99 325.00 | 12 876 489.00 | 12 975 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 955 228.00 | 3 750 440.00 | 14 204 788.00 | 17 955 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 357 717.00 | 5 356 017.00 | | 5 357 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 917.00 | 691 700.00 | | 849 917.00 |
DL TOTAL (I) | 6 317 634.00 | 6 157 717.00 | | 6 317 634.00 |
DP Provisions pour risques | 165 000.00 | 190 000.00 | | 165 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 000.00 | 190 000.00 | | 165 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 260.00 | 601 682.00 | | 514 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 900.00 | 100 300.00 | | 334 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 747 839.00 | 5 000 620.00 | | 4 747 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 188 842.00 | 1 293 367.00 | | 1 188 842.00 |
EA Autres dettes | 97 435.00 | 84 265.00 | | 97 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 838 878.00 | 255 516.00 | | 838 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 722 154.00 | 7 335 750.00 | | 7 722 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 204 788.00 | 13 683 467.00 | | 14 204 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 416 290.00 | 7 115 759.00 | | 7 416 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 338.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 023 616.00 | | 19 023 616.00 | 19 023 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 023 616.00 | | 19 023 616.00 | 19 023 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 272 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 034 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -479 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 749 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 031 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547 936.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 540 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 828.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 957 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 315 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 304.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 338 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 157 764.00 | 136 323.00 | | 157 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | -417.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 194.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 611.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | 459.00 | | 2 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 141.00 | 69 532.00 | | 105 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 385 772.00 | 298 176.00 | | 385 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 303 685.00 | 19 601 585.00 | | 19 303 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 453 769.00 | 18 909 885.00 | | 18 453 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 849 917.00 | 691 700.00 | | 849 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 984 231.00 | | 50 130.00 | 4 984 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 948.00 | 4 979 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 672.00 | 2 083 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 276.00 | 2 770 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100 581.00 | | | 2 100 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 758 911.00 | | 50 110.00 | 2 758 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 740.00 | | 20.00 | 124 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 920 627.00 | 547 936.00 | 54 948.00 | 1 920 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 081.00 | | 16 672.00 | 63 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 857 546.00 | 547 936.00 | 38 276.00 | 1 857 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 000.00 | | 25 000.00 | 190 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 697 500.00 | 540 000.00 | | 697 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 618.00 | 91 717.00 | 40 618.00 | 40 618.00 |
6T Sur comptes clients | 4 999.00 | 1 111.00 | 4 999.00 | 4 999.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 515.00 | | 1 018.00 | 7 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750 633.00 | 632 828.00 | 46 636.00 | 750 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 940 633.00 | 632 828.00 | 71 636.00 | 940 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 632 828.00 | 70 618.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 018.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 747 839.00 | 4 747 839.00 | | 4 747 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438 052.00 | 438 052.00 | | 438 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 840.00 | 386 840.00 | | 386 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 435.00 | 97 435.00 | | 97 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 838 878.00 | 838 878.00 | | 838 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 538.00 | | 123 538.00 | 123 538.00 |
UX Autres créances clients | 42 618.00 | 42 618.00 | | 42 618.00 |
VB T. V. A. | 185 208.00 | 185 208.00 | | 185 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 260.00 | 208 396.00 | 305 864.00 | 514 260.00 |
VI Groupe et associés | 334 900.00 | 334 900.00 | | 334 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 362.00 | | | 78 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 486.00 | | | 165 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 929.00 | 27 929.00 | | 27 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 402 188.00 | 4 402 188.00 | | 4 402 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 332.00 | 73 332.00 | | 73 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 854 813.00 | 4 731 275.00 | 123 538.00 | 4 854 813.00 |
VW T.V.A. | 353 437.00 | 353 437.00 | | 353 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 722 154.00 | 7 416 290.00 | 305 864.00 | 7 722 154.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |