| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 429 500.00 | 1 097 000.00 | 1 332 500.00 | 2 429 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 204.00 | 44 230.00 | 1 974.00 | 46 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 271.00 | 365 656.00 | 47 615.00 | 413 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 213 717.00 | 1 980 025.00 | 233 692.00 | 2 213 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 998.00 | | 140 998.00 | 140 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 244 927.00 | 3 486 910.00 | 1 758 017.00 | 5 244 927.00 |
BT Marchandises | 2 889 569.00 | 65 881.00 | 2 823 688.00 | 2 889 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 916.00 | 1 911.00 | 23 005.00 | 24 916.00 |
BZ Autres créances | 5 892 632.00 | 25 000.00 | 5 867 632.00 | 5 892 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 840.00 | 4 212.00 | 218 628.00 | 222 840.00 |
CF Disponibilités | 5 182 387.00 | | 5 182 387.00 | 5 182 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 963.00 | | 106 963.00 | 106 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 319 307.00 | 97 004.00 | 14 222 302.00 | 14 319 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 564 234.00 | 3 583 915.00 | 15 980 319.00 | 19 564 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 952 634.00 | 5 357 717.00 | | 5 952 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 884 386.00 | 849 917.00 | | 884 386.00 |
DL TOTAL (I) | 6 947 020.00 | 6 317 634.00 | | 6 947 020.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 165 000.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 165 000.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 857.00 | 514 260.00 | | 681 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 600.00 | 334 900.00 | | 421 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 777 405.00 | 4 747 839.00 | | 4 777 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 376 022.00 | 1 188 842.00 | | 1 376 022.00 |
EA Autres dettes | 70 889.00 | 97 435.00 | | 70 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 575 526.00 | 838 878.00 | | 1 575 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 903 299.00 | 7 722 154.00 | | 8 903 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 980 319.00 | 14 204 788.00 | | 15 980 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 458 104.00 | 7 416 290.00 | | 8 458 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 749 455.00 | | 17 749 455.00 | 17 749 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 749 455.00 | | 17 749 455.00 | 17 749 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 436 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 194 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 557 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -255 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 224 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 672 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 968 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 650.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 681.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 170 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 853 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 341 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 866.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 365 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 382.00 | 157 764.00 | | 129 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 157.00 | 2 500.00 | | -3 157.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 400.00 | 105 141.00 | | 108 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 809.00 | 385 772.00 | | 369 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 224 591.00 | 19 303 685.00 | | 18 224 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 340 205.00 | 18 453 769.00 | | 17 340 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 884 386.00 | 849 917.00 | | 884 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 979 413.00 | | 635 526.00 | 4 979 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370 012.00 | 5 244 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 172 363.00 | 2 475 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 649.00 | 2 626 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 083 909.00 | | 564 158.00 | 2 083 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 770 745.00 | | 53 892.00 | 2 770 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 759.00 | | 17 477.00 | 124 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 413 615.00 | 205 807.00 | 200 012.00 | 2 413 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 409.00 | 29 684.00 | 2 363.00 | 46 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 367 206.00 | 176 123.00 | 197 649.00 | 2 367 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 000.00 | 10 000.00 | 45 000.00 | 165 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 237 500.00 | | 170 000.00 | 1 237 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 718.00 | 65 881.00 | 91 718.00 | 91 718.00 |
6T Sur comptes clients | 1 111.00 | 800.00 | | 1 111.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 497.00 | 25 000.00 | 2 285.00 | 6 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 336 825.00 | 91 682.00 | 264 003.00 | 1 336 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 501 825.00 | 101 682.00 | 309 003.00 | 1 501 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 681.00 | 306 718.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 285.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 777 405.00 | 4 777 405.00 | | 4 777 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 497 431.00 | 497 431.00 | | 497 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 471.00 | 427 471.00 | | 427 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 889.00 | 70 889.00 | | 70 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 575 526.00 | 1 575 526.00 | | 1 575 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 998.00 | | 140 998.00 | 140 998.00 |
UX Autres créances clients | 24 916.00 | 24 916.00 | | 24 916.00 |
VB T. V. A. | 243 338.00 | 243 338.00 | | 243 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 157.00 | 235 962.00 | 445 195.00 | 681 157.00 |
VI Groupe et associés | 421 600.00 | 421 600.00 | | 421 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 060.00 | | | 233 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 413.00 | 155 413.00 | | 155 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 493 881.00 | 5 493 881.00 | | 5 493 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 963.00 | 106 963.00 | | 106 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 165 508.00 | 6 024 510.00 | 140 998.00 | 6 165 508.00 |
VW T.V.A. | 449 370.00 | 449 370.00 | | 449 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 903 299.00 | 8 458 104.00 | 445 195.00 | 8 903 299.00 |