| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 239 500.00 | 1 440 333.00 | 799 167.00 | 2 239 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 204.00 | 45 668.00 | 535.00 | 46 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 968.00 | 376 458.00 | 22 511.00 | 398 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 268 246.00 | 2 120 842.00 | 147 404.00 | 2 268 246.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 443.00 | | 138 443.00 | 138 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 695.00 | | 159 695.00 | 159 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 252 326.00 | 3 983 301.00 | 1 269 025.00 | 5 252 326.00 |
BT Marchandises | 3 566 366.00 | 138 661.00 | 3 427 706.00 | 3 566 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 245.00 | 1 058.00 | 32 187.00 | 33 245.00 |
BZ Autres créances | 4 487 914.00 | 16 271.00 | 4 471 643.00 | 4 487 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 160.00 | 5 202.00 | 223 958.00 | 229 160.00 |
CF Disponibilités | 9 698 225.00 | | 9 698 225.00 | 9 698 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 960.00 | | 83 960.00 | 83 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 098 869.00 | 161 191.00 | 17 937 678.00 | 18 098 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 351 196.00 | 4 144 493.00 | 19 206 703.00 | 23 351 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 159 695.00 | | | 159 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 906 144.00 | 6 337 020.00 | | 6 906 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 000 282.00 | 1 134 124.00 | | 1 000 282.00 |
DL TOTAL (I) | 8 016 426.00 | 7 581 144.00 | | 8 016 426.00 |
DP Provisions pour risques | 526 000.00 | 135 000.00 | | 526 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 526 000.00 | 135 000.00 | | 526 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 227.00 | 445 514.00 | | 282 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 343 272.00 | 4 122 100.00 | | 6 343 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 647 691.00 | 1 964 303.00 | | 1 647 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 403.00 | | | 109 403.00 |
EA Autres dettes | 47 016.00 | 50 996.00 | | 47 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 234 669.00 | 2 219 552.00 | | 2 234 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 664 277.00 | 8 802 464.00 | | 10 664 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 206 703.00 | 16 518 608.00 | | 19 206 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 664 277.00 | 8 520 312.00 | | 10 664 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 003 331.00 | | 21 003 331.00 | 21 003 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 003 331.00 | | 21 003 331.00 | 21 003 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 446 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 870 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -504 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 266 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 971 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 082 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 194.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 511 000.00 | |
GE Autres charges | | | 150 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 045 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 400 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 987.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 940.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 433 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 639.00 | 165 281.00 | | 81 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 392.00 | 32 251.00 | | 27 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 392.00 | 32 251.00 | | 172 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 781.00 | 43 887.00 | | 27 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 781.00 | 44 031.00 | | 27 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 611.00 | -11 780.00 | | 144 611.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 140.00 | 114 000.00 | | 134 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 444 043.00 | 460 771.00 | | 444 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 653 646.00 | 22 850 846.00 | | 21 653 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 653 365.00 | 21 716 722.00 | | 20 653 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 000 282.00 | 1 134 124.00 | | 1 000 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 256 313.00 | | 156 392.00 | 5 256 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 430.00 | 160 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 379.00 | 5 252 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 000.00 | 2 285 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 949.00 | 2 805 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 435 704.00 | | | 2 435 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 661 672.00 | | 148 934.00 | 2 661 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 938.00 | | 7 458.00 | 158 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 679 556.00 | 281 194.00 | 4 949.00 | 2 679 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 116.00 | 179 386.00 | | 279 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 400 441.00 | 101 808.00 | 4 949.00 | 2 400 441.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 000.00 | 511 000.00 | 120 000.00 | 135 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 127 500.00 | 50 000.00 | 150 000.00 | 1 127 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 030.00 | 138 661.00 | 83 030.00 | 83 030.00 |
6T Sur comptes clients | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 155.00 | 16 271.00 | 7 953.00 | 13 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 224 744.00 | 204 932.00 | 240 983.00 | 1 224 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 359 744.00 | 715 932.00 | 360 983.00 | 1 359 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 715 931.00 | 357 030.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 953.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 343 272.00 | 6 343 272.00 | | 6 343 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 513 332.00 | 513 332.00 | | 513 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 574.00 | 401 574.00 | | 401 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 216 526.00 | 216 526.00 | | 216 526.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 403.00 | 109 403.00 | | 109 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 016.00 | 47 016.00 | | 47 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 234 669.00 | 2 234 669.00 | | 2 234 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 695.00 | 159 695.00 | | 159 695.00 |
UX Autres créances clients | 33 245.00 | 33 245.00 | | 33 245.00 |
VB T. V. A. | 339 042.00 | 339 042.00 | | 339 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 227.00 | 282 227.00 | | 282 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 043.00 | | | 163 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 592.00 | 30 592.00 | | 30 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 148 872.00 | 4 148 872.00 | | 4 148 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 960.00 | 83 960.00 | | 83 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 764 813.00 | 4 764 813.00 | | 4 764 813.00 |
VW T.V.A. | 485 667.00 | 485 667.00 | | 485 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 664 277.00 | 10 664 277.00 | | 10 664 277.00 |