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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 214 500.00 | 1 614 500.00 | 600 000.00 | 2 214 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 204.00 | 46 204.00 | | 46 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 048.00 | 354 475.00 | 32 572.00 | 387 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 640 698.00 | 1 732 838.00 | 907 860.00 | 2 640 698.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 622.00 | | 60 622.00 | 60 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 885.00 | | 155 885.00 | 155 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 506 258.00 | 3 748 017.00 | 1 758 241.00 | 5 506 258.00 |
BT Marchandises | 3 381 002.00 | 134 590.00 | 3 246 412.00 | 3 381 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 707.00 | 917.00 | 39 790.00 | 40 707.00 |
BZ Autres créances | 3 183 594.00 | 44 920.00 | 3 138 674.00 | 3 183 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 380.00 | 5 626.00 | 228 754.00 | 234 380.00 |
CF Disponibilités | 7 782 046.00 | | 7 782 046.00 | 7 782 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 034.00 | | 96 034.00 | 96 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 717 763.00 | 186 052.00 | 14 531 711.00 | 14 717 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 224 021.00 | 3 934 069.00 | 16 289 952.00 | 20 224 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155 885.00 | | | 155 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 924 789.00 | 7 566 426.00 | | 7 924 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 375.00 | 548 364.00 | | 486 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 160 494.00 | 88 532.00 | | 160 494.00 |
DL TOTAL (I) | 8 681 658.00 | 8 313 321.00 | | 8 681 658.00 |
DP Provisions pour risques | 335 641.00 | 467 000.00 | | 335 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 335 641.00 | 467 000.00 | | 335 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 304.00 | 460 768.00 | | 334 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 651 560.00 | 3 542 917.00 | | 4 651 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 015 013.00 | 998 750.00 | | 1 015 013.00 |
EA Autres dettes | 58 426.00 | 60 395.00 | | 58 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 213 349.00 | 1 764 462.00 | | 1 213 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 272 653.00 | 6 827 291.00 | | 7 272 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 289 952.00 | 15 607 612.00 | | 16 289 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 038 231.00 | 6 584 607.00 | | 7 038 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 276 764.00 | | 16 276 764.00 | 16 276 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 276 764.00 | | 16 276 764.00 | 16 276 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 670 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 953 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 167 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 337 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 266 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 482 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 877 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 169.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 347 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 271 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 681 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 669.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 817.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175 124.00 | 121 235.00 | | 175 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 611.00 | 12 188.00 | | 48 611.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 41 397.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 611.00 | 53 585.00 | | 48 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 42 169.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 035.00 | 42 302.00 | | 25 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 576.00 | 11 283.00 | | 23 576.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 803.00 | 25 813.00 | | 40 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 490.00 | 194 992.00 | | 212 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 043 514.00 | 17 215 888.00 | | 17 043 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 557 139.00 | 16 667 525.00 | | 16 557 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 375.00 | 548 364.00 | | 486 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 315 759.00 | | 667 521.00 | 5 315 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 040.00 | 157 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 477 021.00 | 5 506 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 2 260 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 421 981.00 | 3 088 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 285 704.00 | | | 2 285 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 867 994.00 | | 642 355.00 | 2 867 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 061.00 | | 25 166.00 | 162 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 848 353.00 | 269 145.00 | 421 981.00 | 2 848 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608 204.00 | | | 608 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 240 149.00 | 269 145.00 | 421 981.00 | 2 240 149.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 651 560.00 | 4 651 560.00 | | 4 651 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 782.00 | 347 782.00 | | 347 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 510.00 | 302 510.00 | | 302 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 942.00 | 27 942.00 | | 27 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 426.00 | 58 426.00 | | 58 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 213 349.00 | 1 213 349.00 | | 1 213 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 885.00 | 155 885.00 | | 155 885.00 |
UX Autres créances clients | 40 707.00 | 40 707.00 | | 40 707.00 |
VB T. V. A. | 417 270.00 | 417 270.00 | | 417 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 304.00 | 99 882.00 | 234 422.00 | 334 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 302.00 | | | 91 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 729.00 | | | 217 729.00 |
VP Divers | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 724.00 | 30 724.00 | | 30 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 761 224.00 | 2 761 224.00 | | 2 761 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 034.00 | 96 034.00 | | 96 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 476 220.00 | 3 476 220.00 | | 3 476 220.00 |
VW T.V.A. | 306 056.00 | 306 056.00 | | 306 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 272 653.00 | 7 038 231.00 | 234 422.00 | 7 272 653.00 |