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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 389 500.00 | 1 361 667.00 | 1 027 833.00 | 2 389 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 204.00 | 44 949.00 | 1 255.00 | 46 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 968.00 | 364 249.00 | 34 720.00 | 398 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 262 703.00 | 2 036 192.00 | 226 512.00 | 2 262 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 684.00 | | 157 684.00 | 157 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 256 313.00 | 3 807 056.00 | 1 449 257.00 | 5 256 313.00 |
BT Marchandises | 3 061 628.00 | 83 030.00 | 2 978 598.00 | 3 061 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 706.00 | 1 058.00 | 21 648.00 | 22 706.00 |
BZ Autres créances | 4 663 321.00 | 4 000.00 | 4 659 321.00 | 4 663 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 080.00 | 9 155.00 | 216 925.00 | 226 080.00 |
CF Disponibilités | 7 095 741.00 | | 7 095 741.00 | 7 095 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 118.00 | | 97 118.00 | 97 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 166 595.00 | 97 243.00 | 15 069 352.00 | 15 166 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 422 908.00 | 3 904 299.00 | 16 518 608.00 | 20 422 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 337 020.00 | 5 952 634.00 | | 6 337 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 134 124.00 | 884 386.00 | | 1 134 124.00 |
DL TOTAL (I) | 7 581 144.00 | 6 947 020.00 | | 7 581 144.00 |
DP Provisions pour risques | 135 000.00 | 130 000.00 | | 135 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 000.00 | 130 000.00 | | 135 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 514.00 | 681 857.00 | | 445 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 421 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 122 100.00 | 4 777 405.00 | | 4 122 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 964 303.00 | 1 376 022.00 | | 1 964 303.00 |
EA Autres dettes | 50 996.00 | 70 889.00 | | 50 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 219 552.00 | 1 575 526.00 | | 2 219 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 802 464.00 | 8 903 299.00 | | 8 802 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 518 608.00 | 15 980 319.00 | | 16 518 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 520 312.00 | 8 458 104.00 | | 8 520 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 700.00 | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 688 168.00 | | 21 688 168.00 | 21 688 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 688 168.00 | | 21 688 168.00 | 21 688 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 092 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 792 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 227 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 239 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 026 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 125 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 316.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 780 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GE Autres charges | | | 41 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 088 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 703 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 438.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 438.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 720 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165 281.00 | 129 382.00 | | 165 281.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 251.00 | | | 32 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 251.00 | | | 32 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 887.00 | | | 43 887.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144.00 | 3 157.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 031.00 | 3 157.00 | | 44 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 780.00 | -3 157.00 | | -11 780.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 000.00 | 108 400.00 | | 114 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 460 771.00 | 369 809.00 | | 460 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 850 846.00 | 18 224 591.00 | | 22 850 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 716 722.00 | 17 340 205.00 | | 21 716 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 134 124.00 | 884 386.00 | | 1 134 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 244 927.00 | | 195 787.00 | 5 244 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 088.00 | 158 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 401.00 | 5 256 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | 2 435 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 313.00 | 2 661 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 475 704.00 | | | 2 475 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 626 988.00 | | 157 997.00 | 2 626 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 236.00 | | 37 790.00 | 142 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 419 410.00 | 383 459.00 | 123 313.00 | 2 419 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 730.00 | 205 386.00 | | 73 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 345 680.00 | 178 074.00 | 123 313.00 | 2 345 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | 120 000.00 | 115 000.00 | 130 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 067 500.00 | 780 000.00 | 720 000.00 | 1 067 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 881.00 | 83 030.00 | 65 881.00 | 65 881.00 |
6T Sur comptes clients | 1 911.00 | 258.00 | 1 111.00 | 1 911.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 212.00 | 8 943.00 | 25 000.00 | 29 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 164 504.00 | 872 232.00 | 811 992.00 | 1 164 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 294 504.00 | 992 232.00 | 926 992.00 | 1 294 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 987 289.00 | 926 992.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 942.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 122 100.00 | 4 122 100.00 | | 4 122 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 505 383.00 | 505 383.00 | | 505 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 676.00 | 446 676.00 | | 446 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 237 923.00 | 237 923.00 | | 237 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 996.00 | 50 996.00 | | 50 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 219 552.00 | 2 219 552.00 | | 2 219 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 684.00 | | 157 684.00 | 157 684.00 |
UX Autres créances clients | 22 706.00 | 22 706.00 | | 22 706.00 |
VB T. V. A. | 221 173.00 | 221 173.00 | | 221 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 314.00 | 163 161.00 | 282 153.00 | 445 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 844.00 | | | 235 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 249 036.00 | 249 036.00 | | 249 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 596.00 | 25 596.00 | | 25 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 193 112.00 | 4 193 112.00 | | 4 193 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 118.00 | 97 118.00 | | 97 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 940 830.00 | 4 783 146.00 | 157 684.00 | 4 940 830.00 |
VW T.V.A. | 748 724.00 | 748 724.00 | | 748 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 802 464.00 | 8 520 312.00 | 282 153.00 | 8 802 464.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |