| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 239 500.00 | 1 589 500.00 | 650 000.00 | 2 239 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 204.00 | 46 204.00 | | 46 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 168.00 | 386 390.00 | 16 779.00 | 403 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 464 826.00 | 1 853 759.00 | 611 067.00 | 2 464 826.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 774.00 | | 160 774.00 | 160 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 315 759.00 | 3 875 853.00 | 1 439 906.00 | 5 315 759.00 |
BT Marchandises | 2 043 395.00 | 144 402.00 | 1 898 993.00 | 2 043 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 709.00 | 400.00 | 9 309.00 | 9 709.00 |
BZ Autres créances | 2 970 499.00 | 23 478.00 | 2 947 020.00 | 2 970 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 760.00 | 8 148.00 | 223 612.00 | 231 760.00 |
CF Disponibilités | 8 962 592.00 | | 8 962 592.00 | 8 962 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 179.00 | | 126 179.00 | 126 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 344 134.00 | 176 428.00 | 14 167 706.00 | 14 344 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 659 893.00 | 4 052 281.00 | 15 607 612.00 | 19 659 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160 774.00 | | | 160 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 566 426.00 | 6 906 144.00 | | 7 566 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 364.00 | 1 000 282.00 | | 548 364.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 532.00 | | | 88 532.00 |
DL TOTAL (I) | 8 313 321.00 | 8 016 426.00 | | 8 313 321.00 |
DP Provisions pour risques | 467 000.00 | 526 000.00 | | 467 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 467 000.00 | 526 000.00 | | 467 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 768.00 | 282 227.00 | | 460 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 542 917.00 | 6 343 272.00 | | 3 542 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 998 750.00 | 1 647 691.00 | | 998 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 109 403.00 | | |
EA Autres dettes | 60 395.00 | 47 016.00 | | 60 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 764 462.00 | 2 234 669.00 | | 1 764 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 827 291.00 | 10 664 277.00 | | 6 827 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 607 612.00 | 19 206 703.00 | | 15 607 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 584 607.00 | 10 664 277.00 | | 6 584 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 737 696.00 | | 16 737 696.00 | 16 737 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 737 696.00 | | 16 737 696.00 | 16 737 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 139 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 698 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 522 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 265 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 403 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 831 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 930.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 394 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 744 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 939.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 140.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 235.00 | 81 639.00 | | 121 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 145 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 397.00 | 27 392.00 | | 41 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 585.00 | 172 392.00 | | 53 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 169.00 | 27 781.00 | | 42 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 302.00 | 27 781.00 | | 42 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 283.00 | 144 611.00 | | 11 283.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 813.00 | 134 140.00 | | 25 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 992.00 | 444 043.00 | | 194 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 215 888.00 | 21 653 646.00 | | 17 215 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 667 525.00 | 20 653 365.00 | | 16 667 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 364.00 | 1 000 282.00 | | 548 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 252 326.00 | | 571 386.00 | 5 252 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 507 954.00 | 5 315 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 285 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 507 954.00 | 2 867 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 285 704.00 | | | 2 285 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 805 657.00 | | 570 291.00 | 2 805 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 966.00 | | 1 095.00 | 160 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 955 801.00 | 262 063.00 | 369 511.00 | 2 955 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458 502.00 | 149 702.00 | | 458 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 497 300.00 | 112 361.00 | 369 511.00 | 2 497 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 526 000.00 | 61 000.00 | 120 000.00 | 526 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 027 500.00 | | | 1 027 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 138 661.00 | 144 402.00 | 138 661.00 | 138 661.00 |
6T Sur comptes clients | 1 058.00 | 400.00 | 1 058.00 | 1 058.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 473.00 | 31 626.00 | 21 473.00 | 21 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 188 691.00 | 176 428.00 | 161 191.00 | 1 188 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 714 691.00 | 237 428.00 | 281 191.00 | 1 714 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229 280.00 | 275 990.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 148.00 | 5 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 542 917.00 | 3 542 917.00 | | 3 542 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 332.00 | 356 332.00 | | 356 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 921.00 | 300 921.00 | | 300 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 395.00 | 60 395.00 | | 60 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 764 462.00 | 1 764 462.00 | | 1 764 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 774.00 | 160 774.00 | | 160 774.00 |
UX Autres créances clients | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
VB T. V. A. | 180 586.00 | 180 586.00 | | 180 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 768.00 | 218 084.00 | 242 684.00 | 460 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 408 698.00 | | | 408 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 119.00 | | | 230 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 249 056.00 | 249 056.00 | | 249 056.00 |
VP Divers | 46 489.00 | 46 489.00 | | 46 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 978.00 | 21 978.00 | | 21 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 494 369.00 | 2 494 369.00 | | 2 494 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 179.00 | 126 179.00 | | 126 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 267 161.00 | 3 267 161.00 | | 3 267 161.00 |
VW T.V.A. | 319 519.00 | 319 519.00 | | 319 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 827 291.00 | 6 584 607.00 | 242 684.00 | 6 827 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |